Ducommun Incorporated

NYSE:DCO Aktierapport

Börsvärde: US$868.4m

Ducommun Värdering

Är DCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$248.97
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DCO ( $57.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $248.97 )

Betydligt under verkligt värde: DCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCO?

Nyckeltal: Eftersom DCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCO. Detta beräknas genom att dividera DCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCO:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterUS$31.50m
MarknadsvärdeUS$868.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.4x
NPK National Presto Industries
20.8xn/aUS$722.4m
CDRE Cadre Holdings
40.2x30.1%US$1.4b
BYRN Byrna Technologies
42.9x15.2%US$582.7m
VVX V2X
41.7x50.9%US$1.5b
DCO Ducommun
27.2x31.3%US$868.4m

Price-To-Earnings vs Peers: DCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$48.88m
HOVR New Horizon Aircraft
2.2xn/aUS$15.83m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DCO 27.2xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.88
US$81.80
+41.3%
6.7%US$89.00US$72.00n/a5
Feb ’26US$68.38
US$82.40
+20.5%
7.0%US$89.00US$72.00n/a5
Jan ’26US$63.66
US$82.00
+28.8%
7.1%US$89.00US$72.00n/a5
Dec ’25US$67.00
US$84.50
+26.1%
4.0%US$89.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$59.23
US$75.75
+27.9%
4.2%US$80.00US$71.00n/a4
Oct ’25US$65.60
US$76.00
+15.9%
3.7%US$80.00US$72.00n/a4
Sep ’25US$65.08
US$76.00
+16.8%
3.7%US$80.00US$72.00n/a4
Aug ’25US$62.31
US$67.20
+7.8%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$56.94
US$67.20
+18.0%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$58.18
US$67.20
+15.5%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
May ’25US$54.35
US$64.60
+18.9%
8.6%US$72.00US$57.00n/a5
Apr ’25US$49.56
US$64.00
+29.1%
10.0%US$72.00US$54.00n/a5
Mar ’25US$48.50
US$64.00
+32.0%
10.0%US$72.00US$54.00US$58.625
Feb ’25US$50.35
US$65.60
+30.3%
8.4%US$72.00US$58.00US$68.385
Jan ’25US$52.06
US$63.80
+22.6%
9.2%US$72.00US$56.00US$63.665
Dec ’24US$50.83
US$63.80
+25.5%
9.2%US$72.00US$56.00US$67.005
Nov ’24US$47.76
US$61.80
+29.4%
11.7%US$72.00US$52.00US$59.235
Oct ’24US$43.51
US$61.80
+42.0%
11.7%US$72.00US$52.00US$65.605
Sep ’24US$45.34
US$61.80
+36.3%
11.7%US$72.00US$52.00US$65.085
Aug ’24US$48.68
US$63.75
+31.0%
9.0%US$72.00US$56.00US$62.314
Jul ’24US$43.57
US$63.33
+45.4%
10.4%US$72.00US$56.00US$56.943
Jun ’24US$41.92
US$63.33
+51.1%
10.4%US$72.00US$56.00US$58.183
May ’24US$52.45
US$67.33
+28.4%
5.0%US$72.00US$64.00US$54.353
Apr ’24US$54.71
US$67.33
+23.1%
5.0%US$72.00US$64.00US$49.563
Mar ’24US$55.65
US$67.33
+21.0%
5.0%US$72.00US$64.00US$48.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$81.80
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 10:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ducommun Incorporated bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Michael CallahanCapstone Investments