China Yuchai International Limited

NYSE:CYD Aktierapport

Börsvärde: US$717.4m

China Yuchai International Värdering

Är CYD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CYD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.37
Fair Value
70.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CYD ( $17.66 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.37 )

Betydligt under verkligt värde: CYD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CYD?

Nyckeltal: Eftersom CYD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CYD. Detta beräknas genom att dividera CYD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CYD:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterCN¥323.06m
MarknadsvärdeCN¥5.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CYD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CYD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.5x
ASTE Astec Industries
184.2x71.7%US$811.4m
PLOW Douglas Dynamics
10.9x-5.2%US$624.5m
REVG REV Group
5.7x-36.2%US$1.6b
MLR Miller Industries
9.1x8.2%US$662.6m
CYD China Yuchai International
14.9x13.7%US$717.4m

Price-To-Earnings vs Peers: CYD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CYD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$447.30m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$67.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CYD 14.9xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CYD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CYD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CYD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CYD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CYD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.66
US$17.62
-0.2%
24.7%US$21.97US$13.26n/a2
Feb ’26US$10.95
US$14.07
+28.5%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Jan ’26US$9.53
US$14.07
+47.7%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Dec ’25US$9.29
US$14.07
+51.5%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Nov ’25US$11.35
US$14.07
+24.0%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Oct ’25US$12.36
US$14.07
+13.8%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Sep ’25US$11.00
US$13.00
+18.2%
1.6%US$13.20US$12.79n/a2
Aug ’25US$9.60
US$12.08
+25.8%
3.5%US$12.50US$11.66n/a2
Jul ’25US$9.14
US$12.08
+32.1%
3.5%US$12.50US$11.66n/a2
Jun ’25US$8.38
US$12.10
+44.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
May ’25US$8.19
US$12.10
+47.7%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Apr ’25US$8.44
US$13.41
+58.9%
12.8%US$15.13US$11.70n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.44
+66.0%
5.8%US$15.29US$13.60US$19.122
Feb ’25US$8.64
US$14.44
+67.2%
5.8%US$15.29US$13.60US$10.952
Jan ’25US$8.38
US$14.33
+71.1%
5.1%US$15.07US$13.60US$9.532
Dec ’24US$9.47
US$14.33
+51.4%
5.1%US$15.07US$13.60US$9.292
Nov ’24US$8.41
US$14.33
+70.4%
5.1%US$15.07US$13.60US$11.352
Oct ’24US$10.10
US$14.33
+41.9%
5.1%US$15.07US$13.60US$12.362
Sep ’24US$11.09
US$14.33
+29.3%
5.1%US$15.07US$13.60US$11.002
Aug ’24US$10.91
US$14.33
+31.4%
4.7%US$15.00US$13.67US$9.602
Jul ’24US$10.50
US$14.40
+37.2%
5.5%US$15.20US$13.61US$9.142
Jun ’24US$8.66
US$14.40
+66.3%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.382
May ’24US$7.85
US$14.40
+83.5%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.192
Apr ’24US$7.89
US$14.40
+82.5%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.442
Mar ’24US$8.10
US$14.21
+75.4%
5.6%US$15.00US$13.41US$8.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$17.62
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Yuchai International Limited bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mat CollingsCGS International
William GregozeskiGreenridge Global LLC
Chen LiHSBC