CNH Industrial N.V.

NYSE:CNH Aktierapport

Börsvärde: US$14.7b

CNH Industrial Värdering

Är CNH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.70
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNH ( $12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.7 )

Betydligt under verkligt värde: CNH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNH?

Nyckeltal: Eftersom CNH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNH. Detta beräknas genom att dividera CNH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNH:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$14.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
TTC Toro
18.7x6.0%US$7.6b
ALG Alamo Group
18.5x10.1%US$2.1b
DE Deere
20.4x8.0%US$124.4b
LNN Lindsay
20.6x6.2%US$1.4b
CNH CNH Industrial
12x6.9%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CNH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$438.37m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$61.79m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CNH 12.0xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.00
US$14.97
+24.8%
15.0%US$21.00US$11.00n/a19
Feb ’26US$12.88
US$14.19
+10.2%
15.7%US$18.00US$10.00n/a19
Jan ’26US$11.33
US$13.66
+20.5%
16.8%US$18.00US$10.00n/a18
Dec ’25US$12.56
US$13.12
+4.5%
15.4%US$18.00US$10.00n/a19
Nov ’25US$11.26
US$13.57
+20.5%
16.4%US$18.00US$10.00n/a19
Oct ’25US$11.10
US$13.74
+23.7%
16.6%US$18.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$10.34
US$13.91
+34.5%
16.5%US$18.00US$10.00n/a19
Aug ’25US$10.08
US$14.51
+43.9%
13.5%US$18.00US$10.00n/a19
Jul ’25US$9.76
US$15.10
+54.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a19
Jun ’25US$10.56
US$14.92
+41.3%
11.3%US$17.80US$12.00n/a18
May ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
9.7%US$18.00US$13.00n/a18
Apr ’25US$12.72
US$15.32
+20.4%
9.7%US$18.00US$12.70n/a18
Mar ’25US$12.06
US$15.12
+25.4%
10.5%US$19.00US$12.70US$12.8818
Feb ’25US$12.30
US$14.96
+21.6%
19.2%US$25.00US$11.50US$12.8819
Jan ’25US$12.18
US$15.83
+30.0%
19.6%US$25.00US$11.50US$11.3316
Dec ’24US$11.18
US$15.82
+41.5%
19.8%US$25.00US$11.50US$12.5615
Nov ’24US$11.02
US$17.47
+58.5%
24.0%US$31.00US$14.00US$11.2614
Oct ’24US$12.10
US$18.01
+48.8%
21.2%US$31.00US$14.00US$11.1015
Sep ’24US$13.83
US$18.51
+33.9%
19.5%US$31.00US$15.50US$10.3416
Aug ’24US$14.56
US$18.82
+29.3%
19.1%US$31.00US$15.50US$10.0815
Jul ’24US$14.40
US$19.36
+34.4%
18.1%US$31.00US$15.73US$9.7615
Jun ’24US$13.14
US$19.40
+47.6%
17.5%US$31.00US$15.73US$10.5616
May ’24US$14.10
US$19.45
+37.9%
17.0%US$31.00US$16.10US$11.3317
Apr ’24US$15.27
US$19.51
+27.8%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.7217
Mar ’24US$16.49
US$19.50
+18.2%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.0617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$14.97
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CNH Industrial N.V. bevakas av 41 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird