Alamo Group Inc.

NYSE:ALG Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Alamo Group Värdering

Är ALG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.16
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALG ( $174.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $218.16 )

Betydligt under verkligt värde: ALG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALG?

Nyckeltal: Eftersom ALG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALG. Detta beräknas genom att dividera ALG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALG:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUS$115.93m
MarknadsvärdeUS$2.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
LNN Lindsay
20.1x6.2%US$1.4b
TTC Toro
18.1x6.0%US$7.8b
CNH CNH Industrial
11.8x6.9%US$15.2b
AIN Albany International
25.2x20.3%US$2.3b
ALG Alamo Group
18.2x10.1%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ALG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$428.88m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.2x-37.8%US$63.08m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALG 18.2xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.2 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$174.81
US$203.50
+16.4%
7.6%US$217.00US$177.00n/a4
Feb ’26US$185.56
US$220.25
+18.7%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Jan ’26US$185.91
US$220.25
+18.5%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Dec ’25US$199.95
US$215.50
+7.8%
4.1%US$228.00US$205.00n/a4
Nov ’25US$187.48
US$213.50
+13.9%
2.4%US$219.00US$205.00n/a4
Oct ’25US$176.44
US$216.50
+22.7%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Sep ’25US$185.40
US$216.50
+16.8%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Aug ’25US$184.78
US$229.40
+24.1%
9.0%US$270.00US$215.00n/a5
Jul ’25US$167.45
US$234.00
+39.7%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$189.99
US$234.00
+23.2%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
May ’25US$193.93
US$239.60
+23.5%
7.4%US$265.00US$220.00n/a5
Apr ’25US$213.89
US$237.40
+11.0%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Mar ’25US$202.68
US$237.40
+17.1%
8.5%US$265.00US$212.00US$174.985
Feb ’25US$215.62
US$227.80
+5.6%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.565
Jan ’25US$210.19
US$227.80
+8.4%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.915
Dec ’24US$187.44
US$227.80
+21.5%
7.5%US$255.00US$207.00US$199.955
Nov ’24US$158.60
US$216.20
+36.3%
7.1%US$235.00US$195.00US$187.485
Oct ’24US$172.86
US$217.40
+25.8%
6.4%US$235.00US$201.00US$176.445
Sep ’24US$177.51
US$216.17
+21.8%
6.0%US$235.00US$201.00US$185.406
Aug ’24US$195.74
US$216.80
+10.8%
5.6%US$237.00US$200.00US$184.785
Jul ’24US$183.91
US$216.00
+17.4%
6.2%US$237.00US$200.00US$167.454
Jun ’24US$167.37
US$215.00
+28.5%
6.4%US$237.00US$200.00US$189.994
May ’24US$179.02
US$201.50
+12.6%
5.9%US$215.00US$185.00US$193.934
Apr ’24US$184.16
US$201.50
+9.4%
5.9%US$215.00US$185.00US$213.894
Mar ’24US$184.01
US$195.75
+6.4%
8.9%US$215.00US$173.00US$202.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$203.50
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alamo Group Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mircea DobreBaird
Ross GilardiBofA Global Research
Christopher MooreCJS Securities, Inc.