Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Aktierapport

Börsvärde: US$164.4b

Caterpillar Värdering

Är CAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$658.76
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAT ( $332.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $658.76 )

Betydligt under verkligt värde: CAT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAT?

Nyckeltal: Eftersom CAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAT. Detta beräknas genom att dividera CAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAT:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterUS$10.79b
MarknadsvärdeUS$164.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
PCAR PACCAR
13.2x1.3%US$56.3b
CMI Cummins
12.4x-6.0%US$50.6b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
29.5x11.7%US$31.7b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.5x1.5%US$8.7b
CAT Caterpillar
14.7x3.2%US$164.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$447.30m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$67.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAT 14.7xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$332.04
US$391.13
+17.8%
13.6%US$490.00US$250.00n/a23
Feb ’26US$371.44
US$392.22
+5.6%
14.8%US$492.84US$250.00n/a23
Jan ’26US$362.76
US$392.80
+8.3%
17.6%US$515.00US$250.00n/a22
Dec ’25US$406.11
US$379.04
-6.7%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$379.63
US$364.67
-3.9%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$392.39
US$352.95
-10.1%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$356.10
US$347.52
-2.4%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$331.52
US$347.49
+4.8%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$329.08
US$347.49
+5.6%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$338.52
US$345.96
+2.2%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$331.07
US$336.35
+1.6%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$363.74
US$320.64
-11.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$336.70
US$314.03
-6.7%
17.0%US$441.00US$175.00US$343.9526
Feb ’25US$307.69
US$279.23
-9.2%
17.9%US$432.00US$175.00US$371.4426
Jan ’25US$295.67
US$268.88
-9.1%
15.5%US$365.00US$175.00US$362.7625
Dec ’24US$256.76
US$265.84
+3.5%
15.7%US$365.00US$175.00US$406.1125
Nov ’24US$231.83
US$273.57
+18.0%
16.2%US$365.00US$175.00US$379.6324
Oct ’24US$273.00
US$284.90
+4.4%
15.2%US$364.00US$175.00US$392.3924
Sep ’24US$286.25
US$283.96
-0.8%
15.8%US$364.00US$175.00US$356.1025
Aug ’24US$288.65
US$259.72
-10.0%
16.3%US$351.00US$175.00US$331.5225
Jul ’24US$246.05
US$247.56
+0.6%
15.9%US$351.00US$175.00US$329.0825
Jun ’24US$209.07
US$242.69
+16.1%
15.9%US$345.00US$175.00US$338.5226
May ’24US$217.27
US$244.95
+12.7%
16.3%US$345.00US$175.00US$331.0725
Apr ’24US$228.84
US$251.96
+10.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$363.7426
Mar ’24US$248.67
US$253.27
+1.8%
15.1%US$337.00US$175.00US$336.7026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$391.13
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caterpillar Inc. bevakas av 65 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird