Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Aktierapport

Börsvärde: US$486.9b

Caterpillar Värdering

Är CAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CAT ( $997.47 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $748.81 )

Betydligt under verkligt värde: CAT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAT?

Nyckeltal: Eftersom CAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAT. Detta beräknas genom att dividera CAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAT:s PE Ratio?
PE-förhållande48.7x
IntäkterUS$9.43b
MarknadsvärdeUS$486.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.7x
CMI Cummins
35.4x17.46%US$100.4b
PCAR PACCAR
25.7x16.26%US$64.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
37.9x17.36%US$47.9b
TYID.Y Toyota Industries
27.8xn/aUS$38.5b
CAT Caterpillar
48.7x16.99%US$486.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.4xn/aUS$14.34m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.7xn/aUS$6.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAT 48.7xBranschgenomsnitt 28.3xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.7 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.7x
Verklig PE Förhållande50.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 48.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$997.47
US$951.03
-4.66%
14.94%US$1,200.00US$575.00n/a26
Jun ’27US$865.36
US$920.14
+6.33%
15.89%US$1,165.00US$575.00n/a26
May ’27US$889.67
US$865.83
-2.68%
18.21%US$1,165.00US$575.00n/a26
Apr ’27US$730.32
US$742.18
+1.62%
14.05%US$877.52US$425.00n/a26
Mar ’27US$742.83
US$725.52
-2.33%
13.85%US$877.52US$425.00n/a26
Feb ’27US$657.36
US$654.31
-0.46%
17.67%US$805.00US$380.00n/a25
Jan ’27US$572.87
US$599.99
+4.73%
16.23%US$730.00US$380.00n/a25
Dec ’26US$568.06
US$587.67
+3.45%
17.00%US$730.00US$380.00n/a25
Nov ’26US$577.26
US$548.96
-4.90%
19.79%US$730.00US$380.00n/a23
Oct ’26US$480.82
US$460.41
-4.24%
11.26%US$540.00US$350.00n/a22
Sep ’26US$419.04
US$450.64
+7.54%
10.25%US$514.00US$350.00n/a22
Aug ’26US$428.69
US$403.13
-5.96%
14.13%US$500.00US$283.00n/a23
Jul ’26US$390.92
US$375.52
-3.94%
11.09%US$445.00US$283.00n/a25
Jun ’26US$348.03
US$370.00
+6.31%
10.06%US$425.00US$283.00US$865.3625
May ’26US$313.96
US$357.41
+13.84%
14.90%US$427.41US$243.00US$889.6724
Apr ’26US$330.57
US$386.82
+17.02%
13.73%US$490.00US$250.00US$730.3223
Mar ’26US$343.95
US$391.13
+13.72%
13.60%US$490.00US$250.00US$742.8323
Feb ’26US$371.44
US$392.22
+5.60%
14.83%US$492.84US$250.00US$657.3623
Jan ’26US$362.76
US$392.80
+8.28%
17.55%US$515.00US$250.00US$572.8722
Dec ’25US$406.11
US$379.04
-6.67%
18.63%US$500.00US$250.00US$568.0621
Nov ’25US$379.63
US$364.67
-3.94%
19.80%US$500.00US$250.00US$577.2621
Oct ’25US$392.39
US$352.95
-10.05%
18.36%US$464.00US$249.00US$480.8222
Sep ’25US$356.10
US$347.52
-2.41%
17.62%US$464.00US$249.00US$419.0423
Aug ’25US$331.52
US$347.49
+4.82%
17.44%US$464.00US$245.00US$428.6924
Jul ’25US$329.08
US$347.49
+5.60%
16.69%US$464.00US$245.00US$390.9226
Jun ’25US$338.52
US$345.96
+2.20%
16.66%US$464.00US$245.00US$348.0326
US$951.03
Fair Value
4.9% övervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/26 21:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caterpillar Inc. bevakas av 59 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays