Cummins Inc.

NYSE:CMI Aktierapport

Börsvärde: US$50.6b

Cummins Värdering

Är CMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$544.09
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMI ( $355.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $544.09 )

Betydligt under verkligt värde: CMI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMI?

Nyckeltal: Eftersom CMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMI. Detta beräknas genom att dividera CMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMI:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$3.95b
MarknadsvärdeUS$50.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
PCAR PACCAR
13.2x1.3%US$56.3b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
29.5x11.7%US$31.7b
CAT Caterpillar
14.7x3.2%US$164.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.5x1.5%US$8.7b
CMI Cummins
12.4x-6.0%US$50.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CMI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$447.30m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$67.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CMI 12.4xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$355.97
US$392.11
+10.2%
12.1%US$460.00US$281.00n/a19
Feb ’26US$356.25
US$381.53
+7.1%
13.8%US$460.00US$281.00n/a19
Jan ’26US$348.60
US$380.48
+9.1%
13.9%US$460.00US$281.00n/a19
Dec ’25US$375.04
US$368.16
-1.8%
13.9%US$460.00US$275.32n/a19
Nov ’25US$328.51
US$331.43
+0.9%
12.8%US$425.00US$250.00n/a18
Oct ’25US$326.28
US$316.65
-3.0%
9.2%US$365.00US$250.00n/a18
Sep ’25US$312.85
US$316.38
+1.1%
9.3%US$365.00US$250.00n/a18
Aug ’25US$306.09
US$300.91
-1.7%
8.9%US$345.00US$246.00n/a19
Jul ’25US$272.29
US$299.76
+10.1%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
Jun ’25US$281.73
US$298.41
+5.9%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
May ’25US$283.87
US$288.42
+1.6%
9.8%US$360.00US$240.00n/a21
Apr ’25US$294.53
US$274.30
-6.9%
8.2%US$321.00US$237.00n/a20
Mar ’25US$270.26
US$266.15
-1.5%
7.4%US$303.90US$237.00US$368.1819
Feb ’25US$242.97
US$258.17
+6.3%
8.4%US$303.90US$225.00US$356.2519
Jan ’25US$239.57
US$256.35
+7.0%
7.7%US$303.90US$231.00US$348.6018
Dec ’24US$226.31
US$255.79
+13.0%
8.3%US$303.90US$216.00US$375.0418
Nov ’24US$218.05
US$255.54
+17.2%
7.6%US$290.00US$216.00US$328.5117
Oct ’24US$228.46
US$258.07
+13.0%
7.7%US$290.00US$216.00US$326.2817
Sep ’24US$236.64
US$260.18
+9.9%
8.1%US$290.00US$216.00US$312.8518
Aug ’24US$264.99
US$257.67
-2.8%
8.9%US$290.00US$216.00US$306.0918
Jul ’24US$245.16
US$254.06
+3.6%
7.9%US$290.00US$216.00US$272.2918
Jun ’24US$206.86
US$255.65
+23.6%
8.7%US$299.00US$216.00US$281.7320
May ’24US$234.58
US$260.35
+11.0%
9.0%US$303.90US$216.00US$283.8720
Apr ’24US$238.88
US$260.94
+9.2%
9.2%US$303.90US$216.00US$294.5319
Mar ’24US$249.21
US$260.94
+4.7%
9.2%US$303.90US$216.00US$270.2619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$392.11
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cummins Inc. bevakas av 56 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners