Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Aktierapport

Börsvärde: US$158.7b

Caterpillar Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 3/6

Caterpillar har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 22.3%, medan Machinery -branschen såg intäkterna växer på 16.7% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 9% per år. Caterpillar s avkastning på eget kapital är 55.3% och den har en nettomarginal på 16.7%.

Viktig information

22.3%

Tillväxttakt i vinsten

24.9%

Tillväxttakt för EPS

Machinery Tillväxt i branschen8.8%
Intäkternas tillväxttakt9.0%
Avkastning på eget kapital55.3%
Nettomarginal16.7%
Senaste uppdateringen av resultatet31 Dec 2024

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

Recent updates

We Think Caterpillar (NYSE:CAT) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 27
We Think Caterpillar (NYSE:CAT) Can Stay On Top Of Its Debt

Caterpillar: Why The Stock Is Close To Fair Value

Feb 27

Do Caterpillar's (NYSE:CAT) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 14
Do Caterpillar's (NYSE:CAT) Earnings Warrant Your Attention?

Analysts Are Updating Their Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Estimates After Its Yearly Results

Feb 03
Analysts Are Updating Their Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Estimates After Its Yearly Results

Caterpillar: Q4 Earnings Report Confirms Negative Macroeconomic Outlook, Indicating Margin Contraction

Jan 31

Caterpillar (NYSE:CAT) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jan 27
Caterpillar (NYSE:CAT) Knows How To Allocate Capital Effectively

Caterpillar: Macroeconomic Outlook For 2025 Signals Trouble For Heavy Equipment

Dec 29

What Is Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Share Price Doing?

Dec 08
What Is Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Share Price Doing?

Caterpillar Is Good, But Not Quite Great

Dec 02

Why Caterpillar Is The Industrial Giant I'm Betting On For The Next Decade

Nov 23

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Nov 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Caterpillar Q3: There Are More Pressing Issues Than The Earnings Miss

Oct 30

Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 27
Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Caterpillar: 4 Major CATalysts

Oct 23

Returns on Capital Paint A Bright Future For Caterpillar (NYSE:CAT)

Oct 15
Returns on Capital Paint A Bright Future For Caterpillar (NYSE:CAT)

Does Caterpillar (NYSE:CAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 04
Does Caterpillar (NYSE:CAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Caterpillar: The Macroeconomic Factors Fueling Its Resilience (Rating Upgrade)

Sep 22

Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Sep 16
Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Caterpillar: Why I'd Wait Before Adding To Existing Position (Rating Downgrade)

Aug 29

At US$342, Is It Time To Put Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) On Your Watch List?

Aug 23
At US$342, Is It Time To Put Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) On Your Watch List?

Dividend Resilience: Unveiling Caterpillar's Secret Sauce

Aug 20

Caterpillar: Every Good Tale Must Come To An End

Aug 02

Why I Remain Bullish On Caterpillar Dividends

Jul 21

Caterpillar (NYSE:CAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.41

Jul 19
Caterpillar (NYSE:CAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.41

Here's Why Caterpillar (NYSE:CAT) Has Caught The Eye Of Investors

Jul 16
Here's Why Caterpillar (NYSE:CAT) Has Caught The Eye Of Investors

Investors Shouldn't Overlook Caterpillar's (NYSE:CAT) Impressive Returns On Capital

Jul 05
Investors Shouldn't Overlook Caterpillar's (NYSE:CAT) Impressive Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Jun 24
Estimating The Intrinsic Value Of Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Caterpillar: Material Downside To Consensus Estimates

Jun 18

Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 13
Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Price Is Right But Growth Is Lacking

Caterpillar: Continued Upgrades Will Drive A Re-Rating; Buy

Jun 12

Is There Now An Opportunity In Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

May 22
Is There Now An Opportunity In Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

Caterpillar: The Dividend Aristocrat With A Growth Engine, A One-Stop Shop

May 18

Is Caterpillar (NYSE:CAT) A Risky Investment?

May 11
Is Caterpillar (NYSE:CAT) A Risky Investment?

Caterpillar Inc. Just Recorded A 14% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Apr 27
Caterpillar Inc. Just Recorded A 14% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Caterpillar: Market Leading Compounder With Limited Valuation Upside

Apr 15

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Apr 06
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

The Trend Of High Returns At Caterpillar (NYSE:CAT) Has Us Very Interested

Mar 26
The Trend Of High Returns At Caterpillar (NYSE:CAT) Has Us Very Interested

Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Trading At A 35% Discount?

Mar 15
Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Trading At A 35% Discount?

Caterpillar: Delivered Impressive 2023 Earnings, The Stock Is Priced To Perfection

Mar 14

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur Caterpillar tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.

Resultat- och intäktshistorik

NYSE:CAT Intäkter, kostnader och resultat (USD Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
31 Dec 2464,80910,7925,7162,107
30 Sep 2465,66410,6775,8042,142
30 Jun 2466,36811,0075,7652,163
31 Mar 2466,99711,2485,6972,156
31 Dec 2367,06010,3355,6192,108
30 Sep 2366,5879,1134,7591,955
30 Jun 2364,7718,3604,5271,877
31 Mar 2361,7007,1114,3221,829
31 Dec 2259,4276,7054,1101,814
30 Sep 2256,6287,3713,8021,852
30 Jun 2254,0316,7563,6331,803
31 Mar 2252,6736,4963,5351,769
31 Dec 2150,9716,4893,4331,686
30 Sep 2148,4085,1494,4701,621
30 Jun 2145,8924,3914,2971,538
31 Mar 2143,0003,4364,1011,433
31 Dec 2041,7482,9983,9571,415
30 Sep 2043,6573,3164,1691,427
30 Jun 2046,5344,1424,3771,514
31 Mar 2050,9695,3044,5551,614
31 Dec 1953,8006,0934,7961,693
30 Sep 1954,9986,0434,8701,773
30 Jun 1955,7506,2764,8511,821
31 Mar 1955,3296,3634,9061,842
31 Dec 1854,7226,1474,8061,850
30 Sep 1853,2763,8004,4211,882
30 Jun 1851,1793,1324,4571,864
31 Mar 1848,4992,2274,4911,860
31 Dec 1745,4627544,4251,842
30 Sep 1742,1408824,5151,866
30 Jun 1739,8871064,2881,858
31 Mar 1738,898-1464,0991,868
31 Dec 1638,537-674,4761,853
30 Sep 1639,9931,0103,8902,001
30 Jun 1641,7951,2864,0262,061
31 Mar 1643,7701,5384,1962,103
31 Dec 1547,0112,5124,3632,119
30 Sep 1550,2253,3634,6162,125
30 Jun 1552,8123,8214,9002,145
31 Mar 1554,6454,0185,0322,151
31 Dec 1455,1842,4525,8942,380
30 Sep 1455,3423,9414,9842,024
30 Jun 1455,2163,8704,8731,960
31 Mar 1455,6873,8314,8661,992

Kvalitetsintäkter: CAT har inkomster av hög kvalitet.

Växande vinstmarginal: CAT s nuvarande netto vinstmarginaler (16.7%) är högre än förra året (15.4%).

Fritt kassaflöde vs resultatanalys

Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: CAT s intäkter har ökat markant med 22.3% per år under de senaste 5 åren.

Accelererande tillväxt: CAT s intäktstillväxt under det senaste året ( 4.4% ) är under sitt 5-åriga genomsnitt ( 22.3% per år).

Resultat vs industri: CAT vinsttillväxt under det senaste året ( 4.4% ) överträffade inte Machinery branschen 11.1%.

Avkastning på eget kapital

Hög ROE: Medan CAT s avkastning på eget kapital ( 55.34% ) är utestående, är detta mått skevt på grund av deras höga skuldnivå.

Avkastning på tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital

Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caterpillar Inc. bevakas av 65 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird