The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Aktierapport

Börsvärde: US$6.7b

AZEK Värdering

Är AZEK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AZEK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.99
Fair Value
76.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: AZEK ( $45.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $25.99 )

Betydligt under verkligt värde: AZEK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZEK?

Nyckeltal: Eftersom AZEK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZEK. Detta beräknas genom att dividera AZEK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZEK:s PE Ratio?
PE-förhållande45x
IntäkterUS$146.36m
MarknadsvärdeUS$6.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZEK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZEK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
AWI Armstrong World Industries
25x10.8%US$6.7b
SSD Simpson Manufacturing
20.8x8.0%US$6.9b
TREX Trex Company
28.2x7.8%US$6.6b
FBIN Fortune Brands Innovations
16.4x9.5%US$7.9b
AZEK AZEK
45x16.9%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AZEK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZEK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AZEK 45.0xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZEK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med US Building branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZEK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZEK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AZEK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZEK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$45.87
US$57.61
+25.6%
8.9%US$64.00US$41.90n/a18
Feb ’26US$51.23
US$55.78
+8.9%
9.7%US$64.00US$41.90n/a19
Jan ’26US$47.47
US$55.01
+15.9%
8.7%US$65.00US$47.00n/a19
Dec ’25US$53.12
US$53.38
+0.5%
6.6%US$58.00US$47.00n/a19
Nov ’25US$44.16
US$50.22
+13.7%
7.1%US$57.00US$43.00n/a19
Oct ’25US$46.70
US$50.01
+7.1%
7.5%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.5%
8.0%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.7%
6.9%US$57.00US$44.00n/a20
Jul ’25US$41.30
US$53.32
+29.1%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
Jun ’25US$47.96
US$53.32
+11.2%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
May ’25US$45.70
US$52.77
+15.5%
7.6%US$60.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$49.15
US$50.37
+2.5%
7.0%US$58.00US$44.00n/a20
Mar ’25US$48.95
US$49.11
+0.3%
5.4%US$52.00US$44.00US$46.8519
Feb ’25US$39.99
US$41.11
+2.8%
9.0%US$45.00US$30.00US$51.2319
Jan ’25US$38.25
US$38.84
+1.5%
9.3%US$45.00US$30.00US$47.4719
Dec ’24US$35.27
US$37.78
+7.1%
7.4%US$43.00US$30.00US$53.1218
Nov ’24US$26.70
US$36.72
+37.5%
7.5%US$42.00US$30.00US$44.1618
Oct ’24US$29.74
US$37.89
+27.4%
5.7%US$42.00US$34.00US$46.7018
Sep ’24US$34.75
US$37.63
+8.3%
6.3%US$42.00US$33.00US$42.6319
Aug ’24US$32.22
US$32.55
+1.0%
15.6%US$39.00US$17.00US$43.4620
Jul ’24US$30.29
US$29.90
-1.3%
11.7%US$34.00US$17.00US$41.3020
Jun ’24US$24.11
US$29.90
+24.0%
11.7%US$34.00US$17.00US$47.9620
May ’24US$27.38
US$29.55
+7.9%
12.5%US$34.00US$18.00US$45.7020
Apr ’24US$23.54
US$29.15
+23.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$49.1520
Mar ’24US$23.74
US$29.15
+22.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$48.9520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$57.61
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The AZEK Company Inc. bevakas av 24 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays