Trex Company, Inc.

NYSE:TREX Aktierapport

Börsvärde: US$6.6b

Trex Company Värdering

Är TREX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TREX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.23
Fair Value
48.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: TREX ( $59.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $40.23 )

Betydligt under verkligt värde: TREX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TREX?

Nyckeltal: Eftersom TREX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TREX. Detta beräknas genom att dividera TREX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TREX:s PE Ratio?
PE-förhållande28.2x
IntäkterUS$226.39m
MarknadsvärdeUS$6.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TREX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TREX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
AZEK AZEK
45x16.9%US$6.7b
AWI Armstrong World Industries
25x10.8%US$6.7b
UFPI UFP Industries
16x8.6%US$6.5b
SSD Simpson Manufacturing
20.8x8.0%US$6.9b
TREX Trex Company
28.2x7.8%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TREX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TREX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TREX 28.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TREX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med US Building branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TREX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TREX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.2x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TREX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TREX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$59.57
US$75.13
+26.1%
9.0%US$90.00US$61.00n/a16
Feb ’26US$72.83
US$77.63
+6.6%
10.3%US$100.00US$65.00n/a16
Jan ’26US$69.03
US$81.15
+17.6%
13.5%US$106.50US$65.00n/a17
Dec ’25US$75.03
US$80.44
+7.2%
13.7%US$106.50US$65.00n/a17
Nov ’25US$70.76
US$79.68
+12.6%
14.1%US$106.50US$65.00n/a17
Oct ’25US$67.74
US$79.62
+17.5%
14.5%US$106.50US$65.00n/a17
Sep ’25US$63.74
US$79.21
+24.3%
15.1%US$106.50US$64.00n/a17
Aug ’25US$80.43
US$96.42
+19.9%
13.0%US$120.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.65
US$102.12
+40.6%
10.6%US$120.00US$75.00n/a17
Jun ’25US$86.48
US$102.12
+18.1%
10.6%US$120.00US$75.00n/a17
May ’25US$89.14
US$101.44
+13.8%
10.4%US$120.00US$75.00n/a18
Apr ’25US$97.97
US$99.53
+1.6%
12.8%US$120.00US$72.00n/a19
Mar ’25US$94.61
US$97.89
+3.5%
14.3%US$120.00US$72.00US$61.6919
Feb ’25US$86.80
US$81.42
-6.2%
9.5%US$92.00US$65.00US$72.8319
Jan ’25US$82.79
US$77.11
-6.9%
11.3%US$90.00US$63.00US$69.0319
Dec ’24US$72.07
US$72.89
+1.1%
10.9%US$87.00US$62.00US$75.0319
Nov ’24US$58.40
US$73.30
+25.5%
10.8%US$87.00US$63.00US$70.7619
Oct ’24US$61.63
US$78.04
+26.6%
8.4%US$87.00US$64.00US$67.7418
Sep ’24US$72.75
US$75.66
+4.0%
11.1%US$87.00US$58.00US$63.7419
Aug ’24US$75.95
US$73.25
-3.6%
15.4%US$87.00US$47.00US$80.4318
Jul ’24US$65.56
US$61.53
-6.2%
9.5%US$72.00US$47.00US$72.6518
Jun ’24US$53.34
US$61.53
+15.4%
9.5%US$72.00US$47.00US$86.4818
May ’24US$54.73
US$57.36
+4.8%
12.6%US$71.00US$43.00US$89.1418
Apr ’24US$48.67
US$56.13
+15.3%
13.2%US$71.00US$43.00US$97.9718
Mar ’24US$50.40
US$55.68
+10.5%
14.7%US$71.00US$38.00US$94.6118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$75.13
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trex Company, Inc. bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays