VirTra, Inc.

NasdaqCM:VTSI Aktierapport

Börsvärde: US$49.7m

VirTra Värdering

Är VTSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: VTSI ( $4.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.7 )

Betydligt under verkligt värde: VTSI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTSI?

Nyckeltal: Eftersom VTSI knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VTSI. Detta beräknas genom att dividera VTSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTSI:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$24.93m
MarknadsvärdeUS$49.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTSI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VTSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
CVU CPI Aerostructures
0.7xn/aUS$48.1m
SIF SIFCO Industries
0.4xn/aUS$37.7m
SIDU Sidus Space
18.8x76.31%US$77.5m
OPXS Optex Systems Holdings
2.4xn/aUS$96.4m
VTSI VirTra
2x10.83%US$49.7m

Price-To-Sales vs Peers: VTSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTSI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VVX V2X
0.4x4.72%US$1.75b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.7xn/aUS$48.13m
VTSI 2.0xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies14PS03.26.49.612.816+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VTSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTSI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTSI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VTSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.38
US$8.25
+88.36%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Dec ’26US$4.99
US$8.25
+65.33%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Nov ’26US$6.08
US$8.25
+35.69%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Oct ’26US$5.72
US$8.25
+44.23%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Sep ’26US$5.98
US$8.25
+37.96%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Aug ’26US$6.95
US$8.25
+18.71%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Jul ’26US$6.44
US$8.25
+28.11%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Jun ’26US$5.84
US$8.25
+41.27%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
May ’26US$4.64
US$8.25
+77.80%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Apr ’26US$4.49
US$8.25
+83.74%
15.15%US$9.50US$7.00n/a2
Mar ’26US$6.02
US$11.25
+86.88%
11.11%US$12.50US$10.00n/a2
Feb ’26US$6.37
US$11.25
+76.61%
11.11%US$12.50US$10.00n/a2
Jan ’26US$6.75
US$11.25
+66.67%
11.11%US$12.50US$10.00n/a2
Dec ’25US$7.83
US$11.25
+43.68%
11.11%US$12.50US$10.00US$4.992
Nov ’25US$6.16
US$11.25
+82.63%
11.11%US$12.50US$10.00US$6.082
Oct ’25US$6.16
US$11.25
+82.63%
11.11%US$12.50US$10.00US$5.722
Sep ’25US$6.72
US$11.25
+67.41%
11.11%US$12.50US$10.00US$5.982
Aug ’25US$8.30
US$17.50
+110.84%
8.57%US$19.00US$16.00US$6.952
Jul ’25US$7.57
US$17.50
+131.18%
8.57%US$19.00US$16.00US$6.442
Jun ’25US$9.16
US$17.50
+91.05%
8.57%US$19.00US$16.00US$5.842
May ’25US$16.07
US$16.00
-0.44%
18.75%US$19.00US$13.00US$4.642
Apr ’25US$9.54
US$13.75
+44.13%
5.45%US$14.50US$13.00US$4.492
Mar ’25US$9.65
US$13.75
+42.49%
5.45%US$14.50US$13.00US$6.022
Feb ’25US$10.45
US$13.75
+31.58%
5.45%US$14.50US$13.00US$6.372
Jan ’25US$9.47
US$13.75
+45.20%
5.45%US$14.50US$13.00US$6.752
Dec ’24US$7.82
US$11.75
+50.26%
23.40%US$14.50US$9.00US$7.832
US$8.25
Fair Value
46.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 08:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VirTra, Inc. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth Capital Partners