Sunworks, Inc.

NasdaqCM:SUNW Aktierapport

Börsvärde: US$11.9m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Sunworks Värdering

Är SUNW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SUNW s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SUNW s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNW?

Nyckeltal: Eftersom SUNW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SUNW. Detta beräknas genom att dividera SUNW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNW:s PS Ratio?
PS-förhållande0.08x
FörsäljningUS$154.86m
MarknadsvärdeUS$11.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SUNW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.7x
CNTM ConnectM Technology Solutions
0.5x53.6%US$11.9m
ORBT Orbit International
0.4xn/aUS$13.0m
FLUX Flux Power Holdings
0.4x11.4%US$21.9m
ZOOZ ZOOZ Power
21.3x57.3%US$21.7m
SUNW Sunworks
0.08x-6.4%US$11.9m

Price-To-Sales vs Peers: SUNW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.5x8.0%
SUNW Sunworks
 0.08x-6.4%US$11.87m
FLNC Fluence Energy
0.3x18.7%US$974.92m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$94.32m
SUNW 0.1xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.5x16.9%
SUNW Sunworks
 0.08x31.9%US$11.87m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SUNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.08x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SUNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’26US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Feb ’26US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jan ’26US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Oct ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Sep ’25US$0.0003
US$2.18
+724,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Aug ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jul ’25US$0.008
US$2.18
+27,087.5%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.018
US$2.18
+11,983.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
May ’25US$0.023
US$2.18
+9,275.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Apr ’25US$0.03
US$2.18
+7,150.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’25US$0.024
US$2.18
+9,000.4%
83.9%US$4.00US$0.35US$0.0000012
Feb ’25US$0.22
US$2.18
+883.3%
83.9%US$4.00US$0.35US$0.0000012
Jan ’25US$0.23
US$2.18
+826.3%
83.9%US$4.00US$0.35US$0.0000012
Dec ’24US$0.28
US$2.18
+674.0%
83.9%US$4.00US$0.35US$0.0000012
Nov ’24US$0.33
US$2.60
+680.1%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.0000012
Oct ’24US$0.52
US$2.60
+400.0%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00022
Sep ’24US$0.79
US$2.60
+229.5%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00032
Aug ’24US$1.71
US$2.85
+66.7%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.00022
Jul ’24US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.0082
Jun ’24US$1.49
US$3.23
+117.0%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0183
May ’24US$0.84
US$3.23
+283.4%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0233
Apr ’24US$1.44
US$3.57
+147.7%
38.7%US$5.00US$1.70US$0.033
Mar ’24US$1.87
US$4.33
+131.7%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.0243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$2.18
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/02/06 10:55
Aktiekurs vid dagens slut2024/02/05 00:00
Intäkter2023/09/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunworks, Inc. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashok KumarAegis Capital Corporation
James McIlreeChardan Capital Markets, LLC
Donovan SchaferColliers Securities