NeoVolta Inc.

NasdaqCM:NEOV Aktierapport

Börsvärde: US$107.1m

NeoVolta Värdering

Är NEOV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NEOV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NEOV ( $1.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.81 )

Betydligt under verkligt värde: NEOV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEOV?

Nyckeltal: Eftersom NEOV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NEOV. Detta beräknas genom att dividera NEOV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEOV:s PS Ratio?
PS-förhållande5.9x
FörsäljningUS$18.07m
MarknadsvärdeUS$107.07m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEOV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NEOV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
SPWR SunPower
0.5x39.35%US$155.1m
WATT Energous
18.4x82.86%US$154.0m
SKYX SKYX Platforms
1.6x23.55%US$151.5m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$120.8m
NEOV NeoVolta
5.9x77.19%US$107.1m

Price-To-Sales vs Peers: NEOV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEOV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

33 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EAF GrafTech International
0.5x7.12%US$259.96m
CHPT ChargePoint Holdings
0.5x13.56%US$185.32m
SPWR SunPower
0.5x39.35%US$155.07m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$120.76m
NEOV 5.9xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies33PS02.85.68.411.214+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NEOV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.9 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEOV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEOV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.9x
Verklig PS Förhållande20.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NEOV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$5
Fair Value
61.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/01 09:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/29 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NeoVolta Inc. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tate SullivanMaxim Group
Stephen FerazaniSidoti & Company, LLC