H&E Equipment Services, Inc.

NasdaqGS:HEES Aktierapport

Börsvärde: US$3.3b

H&E Equipment Services Värdering

Är HEES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$300.83
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEES ( $90.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $300.83 )

Betydligt under verkligt värde: HEES handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEES?

Nyckeltal: Eftersom HEES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEES. Detta beräknas genom att dividera HEES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEES:s PE Ratio?
PE-förhållande36x
IntäkterUS$90.89m
MarknadsvärdeUS$3.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
HRI Herc Holdings
25x50.9%US$3.2b
GMS GMS
19x15.7%US$2.8b
RUSH.A Rush Enterprises
13x8.8%US$3.9b
MGRC McGrath RentCorp
11.2x-21.7%US$2.7b
HEES H&E Equipment Services
36x20.5%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HEES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.03m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HEES 36.0xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HEES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$90.19
US$85.00
-5.8%
8.2%US$92.00US$78.00n/a2
Apr ’26US$95.24
US$85.00
-10.8%
8.2%US$92.00US$78.00n/a2
Mar ’26US$95.90
US$85.00
-11.4%
8.2%US$92.00US$78.00n/a2
Feb ’26US$88.69
US$85.00
-4.2%
8.2%US$92.00US$78.00n/a2
Jan ’26US$48.96
US$64.50
+31.7%
12.1%US$78.00US$60.00n/a4
Dec ’25US$59.74
US$64.50
+8.0%
12.1%US$78.00US$60.00n/a4
Nov ’25US$51.90
US$62.00
+19.5%
5.6%US$68.00US$60.00n/a4
Oct ’25US$49.30
US$63.00
+27.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$48.15
US$63.00
+30.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$48.78
US$63.40
+30.0%
5.4%US$70.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$42.75
US$65.80
+53.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$47.37
US$65.80
+38.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
May ’25US$44.79
US$67.80
+51.4%
8.5%US$77.00US$60.00US$90.095
Apr ’25US$62.97
US$69.40
+10.2%
8.9%US$77.00US$60.00US$95.245
Mar ’25US$57.46
US$68.33
+18.9%
8.9%US$77.00US$60.00US$95.906
Feb ’25US$54.75
US$62.50
+14.2%
5.4%US$68.00US$59.00US$88.696
Jan ’25US$52.32
US$61.17
+16.9%
5.5%US$68.00US$58.00US$48.966
Dec ’24US$46.79
US$60.67
+29.7%
6.3%US$68.00US$56.00US$59.746
Nov ’24US$40.81
US$60.67
+48.7%
6.3%US$68.00US$56.00US$51.906
Oct ’24US$43.19
US$62.70
+45.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$49.306
Sep ’24US$46.71
US$62.70
+34.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.156
Aug ’24US$49.78
US$62.70
+25.9%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.786
Jul ’24US$45.75
US$59.50
+30.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$42.756
Jun ’24US$36.48
US$59.50
+63.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$47.376
May ’24US$36.98
US$59.50
+60.9%
19.7%US$83.00US$47.00US$44.796
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$85.00
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H&E Equipment Services, Inc. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Neil FrohnappleBuckingham Research Group Inc.
null nullBurkenroad Reports