Hudson Technologies, Inc.

NasdaqCM:HDSN Aktierapport

Börsvärde: US$247.2m

Hudson Technologies Värdering

Är HDSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.64
Fair Value
53.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HDSN ( $5.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.64 )

Betydligt under verkligt värde: HDSN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDSN?

Nyckeltal: Eftersom HDSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDSN. Detta beräknas genom att dividera HDSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDSN:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterUS$30.90m
MarknadsvärdeUS$247.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
EVI EVI Industries
34.8xn/aUS$219.4m
TITN Titan Machinery
11.4x-41.9%US$348.5m
KRT Karat Packaging
21.1x12.7%US$589.5m
TRNS Transcat
40.3x8.8%US$703.8m
HDSN Hudson Technologies
8.2x-1.5%US$247.2m

Price-To-Earnings vs Peers: HDSN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.6xn/aUS$10.90m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HDSN 8.2xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies5PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnitt ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HDSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HDSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.59
US$7.13
+27.5%
7.6%US$8.00US$6.50n/a4
Feb ’26US$5.80
US$7.31
+26.1%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Jan ’26US$5.58
US$7.31
+31.0%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Dec ’25US$5.94
US$7.31
+23.1%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.42
US$9.81
+32.2%
14.1%US$12.00US$8.50n/a4
Oct ’25US$7.99
US$10.19
+27.5%
11.4%US$12.00US$8.75n/a4
Sep ’25US$8.22
US$10.19
+23.9%
11.4%US$12.00US$8.75n/a4
Aug ’25US$8.26
US$12.00
+45.3%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.50
US$12.00
+41.2%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$8.91
US$12.00
+34.7%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
May ’25US$9.80
US$14.44
+47.3%
8.0%US$16.00US$13.00n/a4
Apr ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
5.4%US$16.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$14.56
US$15.50
+6.5%
7.2%US$17.00US$14.00US$5.764
Feb ’25US$12.83
US$15.50
+20.8%
7.2%US$17.00US$14.00US$5.804
Jan ’25US$13.49
US$15.50
+14.9%
7.2%US$17.00US$14.00US$5.584
Dec ’24US$12.66
US$15.00
+18.5%
5.4%US$16.00US$14.00US$5.943
Nov ’24US$12.67
US$13.67
+7.9%
9.1%US$15.00US$12.00US$7.423
Oct ’24US$13.30
US$13.67
+2.8%
9.1%US$15.00US$12.00US$7.993
Sep ’24US$12.06
US$13.00
+7.8%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.222
Aug ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.262
Jul ’24US$9.62
US$13.00
+35.1%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.502
Jun ’24US$9.01
US$13.33
+48.0%
7.1%US$14.00US$12.00US$8.913
May ’24US$7.89
US$13.33
+69.0%
7.1%US$14.00US$12.00US$9.803
Apr ’24US$8.73
US$13.33
+52.7%
7.1%US$14.00US$12.00US$11.333
Mar ’24US$10.09
US$13.00
+28.8%
6.3%US$14.00US$12.00US$14.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.13
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hudson Technologies, Inc. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Austin MoellerCanaccord Genuity
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC