Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT Aktierapport

Börsvärde: US$479.6m

Karat Packaging Värdering

Är KRT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$20.15
Fair Value
18.5% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: KRT ( $23.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.15 )

Betydligt under verkligt värde: KRT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRT?

Nyckeltal: Eftersom KRT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KRT. Detta beräknas genom att dividera KRT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRT:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterUS$32.05m
MarknadsvärdeUS$479.61m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KRT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38x
EVI EVI Industries
58.7x31.58%US$389.5m
HDSN Hudson Technologies
22.7x26.90%US$414.8m
TRNS Transcat
50.4x11.61%US$657.4m
BXC BlueLinx Holdings
20.1x-11.27%US$580.1m
KRT Karat Packaging
15x8.35%US$479.6m

Price-To-Earnings vs Peers: KRT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KRT 15.0xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KRT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnitt ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KRT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.87
US$31.50
+31.96%
11.11%US$35.00US$28.00n/a2
Sep ’26US$25.28
US$31.50
+24.60%
11.11%US$35.00US$28.00n/a2
Jun ’26US$31.46
US$33.00
+4.90%
6.06%US$35.00US$31.00n/a2
May ’26US$26.26
US$31.50
+19.95%
11.11%US$35.00US$28.00n/a2
Apr ’26US$26.70
US$31.50
+17.98%
11.11%US$35.00US$28.00n/a2
Mar ’26US$29.91
US$33.00
+10.33%
10.78%US$36.00US$28.00n/a3
Feb ’26US$30.91
US$33.00
+6.76%
10.78%US$36.00US$28.00n/a3
Jan ’26US$30.26
US$33.00
+9.05%
10.78%US$36.00US$28.00n/a3
Dec ’25US$30.89
US$31.67
+2.51%
9.06%US$35.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$26.67
US$31.67
+18.74%
9.06%US$35.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$25.56
US$31.67
+23.89%
9.06%US$35.00US$28.00US$24.013
Sep ’25US$25.34
US$31.67
+24.97%
9.06%US$35.00US$28.00US$25.283
Aug ’25US$28.72
US$33.67
+17.24%
3.70%US$35.00US$32.00US$26.423
Jul ’25US$28.32
US$33.67
+18.88%
3.70%US$35.00US$32.00US$28.753
Jun ’25US$28.54
US$33.67
+17.96%
3.70%US$35.00US$32.00US$31.463
May ’25US$27.31
US$33.33
+22.06%
3.74%US$35.00US$32.00US$26.263
Apr ’25US$28.80
US$33.33
+15.74%
3.74%US$35.00US$32.00US$26.703
Mar ’25US$30.10
US$26.67
-11.41%
9.35%US$30.00US$24.00US$29.913
Feb ’25US$24.64
US$26.67
+8.23%
9.35%US$30.00US$24.00US$30.913
Jan ’25US$24.85
US$26.67
+7.31%
9.35%US$30.00US$24.00US$30.263
Dec ’24US$22.14
US$26.67
+20.45%
9.35%US$30.00US$24.00US$30.893
Nov ’24US$20.95
US$27.33
+30.47%
6.90%US$30.00US$26.00US$26.673
Oct ’24US$23.06
US$27.33
+18.53%
6.90%US$30.00US$26.00US$25.563
US$31.5
Fair Value
24.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 00:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Karat Packaging Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George StaphosBofA Global Research
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC