Transcat, Inc.

NasdaqGM:TRNS Aktierapport

Börsvärde: US$751.4m

Transcat Värdering

Är TRNS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TRNS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TRNS ( $81.22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $72.63 )

Betydligt under verkligt värde: TRNS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRNS?

Nyckeltal: Eftersom TRNS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRNS. Detta beräknas genom att dividera TRNS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRNS:s PE Ratio?
PE-förhållande96x
IntäkterUS$7.89m
MarknadsvärdeUS$751.43m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRNS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRNS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.2x
KRT Karat Packaging
18.9x16.72%US$595.3m
GIC Global Industrial
17.9x12.09%US$1.3b
DSGR Distribution Solutions Group
151.3x64.61%US$1.3b
WLFC Willis Lease Finance
12.7xn/aUS$1.4b
TRNS Transcat
96x13.86%US$751.4m

Price-To-Earnings vs Peers: TRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 96 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRNS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
TLIH Ten-League International Holdings
2.8xn/aUS$8.23m
AMMX AmeraMex International
2.2xn/aUS$2.44m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TRNS 96.0xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 96 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRNS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio96x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 96 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRNS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$81.22
US$101.33
+24.76%
4.44%US$105.00US$95.00n/a3
Apr ’27US$74.51
US$101.33
+36.00%
4.44%US$105.00US$95.00n/a3
Mar ’27US$77.97
US$101.33
+29.96%
4.44%US$105.00US$95.00n/a3
Feb ’27US$60.31
US$103.67
+71.89%
6.37%US$111.00US$95.00n/a3
Jan ’27US$56.73
US$103.67
+82.74%
6.37%US$111.00US$95.00n/a3
Dec ’26US$54.82
US$103.67
+89.10%
6.37%US$111.00US$95.00n/a3
Nov ’26US$72.65
US$103.67
+42.69%
6.37%US$111.00US$95.00n/a3
Oct ’26US$71.82
US$104.25
+45.15%
11.30%US$116.00US$85.00n/a4
Sep ’26US$83.95
US$104.25
+24.18%
11.30%US$116.00US$85.00n/a4
Aug ’26US$74.55
US$99.35
+33.27%
12.18%US$116.00US$85.00n/a5
Jul ’26US$87.07
US$97.94
+12.48%
13.43%US$116.00US$85.00n/a4
Jun ’26US$87.38
US$97.94
+12.09%
13.43%US$116.00US$85.00n/a4
May ’26US$79.65
US$100.15
+25.74%
16.71%US$130.00US$85.00n/a5
Apr ’26US$74.16
US$100.15
+35.05%
16.71%US$130.00US$85.00US$74.515
Mar ’26US$79.52
US$100.15
+25.95%
16.71%US$130.00US$85.00US$77.975
Feb ’26US$77.02
US$106.00
+37.62%
14.87%US$130.00US$85.00US$60.315
Jan ’26US$105.74
US$121.20
+14.62%
6.16%US$130.00US$110.00US$56.735
Dec ’25US$104.89
US$124.70
+18.88%
9.98%US$144.49US$110.00US$54.825
Nov ’25US$95.41
US$124.70
+30.70%
9.98%US$144.49US$110.00US$72.655
Oct ’25US$118.27
US$144.75
+22.39%
7.68%US$156.00US$130.00US$71.824
Sep ’25US$123.46
US$144.75
+17.24%
7.68%US$156.00US$130.00US$83.954
Aug ’25US$111.05
US$144.75
+30.35%
7.68%US$156.00US$130.00US$74.554
Jul ’25US$119.19
US$149.00
+25.01%
7.74%US$160.00US$130.00US$87.074
Jun ’25US$127.40
US$143.80
+12.87%
10.19%US$160.00US$123.00US$87.385
May ’25US$107.50
US$123.20
+14.60%
1.81%US$125.00US$119.00US$79.655
Apr ’25US$110.59
US$122.20
+10.50%
1.89%US$125.00US$119.00US$74.165
US$101.33
Fair Value
19.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 14:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/27
Årlig intjäning2025/03/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transcat, Inc. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Maxwell MichaelisLake Street Capital Markets, LLC