FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI.N Aktierapport

Börsvärde: US$10.7b

FTAI Aviation Värdering

Är FTAI.N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FTAI.N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.04
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: FTAI.N ( $25.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.04 )

Betydligt under verkligt värde: FTAI.N handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FTAI.N?

Nyckeltal: Eftersom FTAI.N är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FTAI.N. Detta beräknas genom att dividera FTAI.N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FTAI.N:s PS Ratio?
PS-förhållande6.2x
FörsäljningUS$1.73b
MarknadsvärdeUS$10.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FTAI.N:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FTAI.N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
CNM Core & Main
1.3x5.8%US$9.5b
AIT Applied Industrial Technologies
1.9x6.3%US$8.6b
BECN Beacon Roofing Supply
0.7x3.5%US$7.3b
WCC WESCO International
0.4x4.1%US$7.9b
FTAI.N FTAI Aviation
6.2x16.8%US$10.7b

Price-To-Sales vs Peers: FTAI.N är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FTAI.N:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BXC BlueLinx Holdings
0.2x4.5%US$670.98m
TITN Titan Machinery
0.1x-1.9%US$330.22m
ALTG Alta Equipment Group
0.09x2.6%US$173.83m
IPW iPower
0.2xn/aUS$15.10m
FTAI.N 6.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies11PS012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FTAI.N är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.2 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FTAI.N:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FTAI.N PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.2x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FTAI.N är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$45.48
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FTAI Aviation Ltd. bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company