Capstone Energy+ Värdering
Är CEPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med rättvist värde
Vad är det skäliga priset för CEPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: CEPL ( $6.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.68 )
Betydligt under verkligt värde: CEPL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEPL?
Nyckeltal: Eftersom CEPL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är CEPL:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 2.1x |
| Försäljning | US$103.06m |
| Marknadsvärde | US$215.46m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 2.9x |
| Företagsvärde/EBITDA | 31.5x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser CEPL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 3.9x | ||
BWEN Broadwind | 0.6x | -3.12% | US$105.5m |
OPTT Ocean Power Technologies | 12.1x | 44.60% | US$49.3m |
PSIX Power Solutions International | 1.2x | 17.59% | US$840.3m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 1.5x | 28.97% | US$32.6m |
CEPL Capstone Energy+ | 2.1x | 19.57% | US$215.5m |
Price-To-Sales vs Peers: CEPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).
Historiskt Pris till försäljning Förhållande
Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser CEPL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?
Price-To-Sales kontra industri: CEPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.1 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 2.7 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är CEPL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 2.1x |
| Verklig PS Förhållande | 1.8x |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: CEPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/08/24 08:22 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/08/21 00:00 |
| Intäkter | 2026/06/30 |
| Årlig intjäning | 2026/03/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Capstone Energy+, Inc. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Shawn Severson | Citizens JMP Securities, LLC |
| Eric Stine | Craig-Hallum Capital Group LLC |