SmartFinancial, Inc.

NYSE:SMBK Aktierapport

Börsvärde: US$586.3m

SmartFinancial Värdering

Är SMBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.09
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMBK ( $33.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $55.09 )

Betydligt under verkligt värde: SMBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMBK?

Nyckeltal: Eftersom SMBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMBK. Detta beräknas genom att dividera SMBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMBK:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUS$36.14m
MarknadsvärdeUS$586.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
CCBG Capital City Bank Group
11.6x1.2%US$620.3m
THFF First Financial
13.1x15.7%US$612.4m
FMNB Farmers National Banc
11.4x11.7%US$545.4m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
10.5xn/aUS$506.0m
SMBK SmartFinancial
15.7x15.8%US$586.3m

Price-To-Earnings vs Peers: SMBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SMBK 15.7xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies99PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande13.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SMBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.43
US$38.38
+14.8%
5.6%US$42.00US$35.00n/a6
Feb ’26US$35.26
US$38.38
+8.8%
5.6%US$42.00US$35.00n/a6
Jan ’26US$30.98
US$35.29
+13.9%
8.4%US$38.25US$29.00n/a6
Dec ’25US$36.26
US$35.54
-2.0%
8.3%US$39.00US$30.50n/a6
Nov ’25US$32.73
US$32.88
+0.4%
6.4%US$36.00US$30.25n/a6
Oct ’25US$28.44
US$29.88
+5.0%
4.9%US$32.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$29.23
US$29.54
+1.1%
5.5%US$32.00US$28.00n/a6
Aug ’25US$27.66
US$29.54
+6.8%
5.5%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25US$23.32
US$25.60
+9.8%
7.2%US$28.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$23.14
US$25.60
+10.6%
7.2%US$28.00US$23.00n/a5
May ’25US$21.18
US$25.08
+18.4%
6.9%US$28.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$20.43
US$26.50
+29.7%
4.2%US$28.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$21.36
US$26.50
+24.1%
4.2%US$28.00US$25.00US$34.726
Feb ’25US$22.91
US$26.50
+15.7%
4.2%US$28.00US$25.00US$35.266
Jan ’25US$24.49
US$24.79
+1.2%
9.2%US$27.50US$22.00US$30.987
Dec ’24US$22.19
US$23.07
+4.0%
4.4%US$25.00US$22.00US$36.267
Nov ’24US$20.81
US$23.07
+10.9%
4.4%US$25.00US$22.00US$32.737
Oct ’24US$21.37
US$26.57
+24.3%
7.2%US$30.00US$24.00US$28.447
Sep ’24US$23.06
US$26.71
+15.8%
6.5%US$30.00US$25.00US$29.237
Aug ’24US$25.18
US$26.43
+5.0%
7.0%US$30.00US$25.00US$27.667
Jul ’24US$21.51
US$24.33
+13.1%
3.5%US$26.00US$23.50US$23.326
Jun ’24US$21.19
US$24.67
+16.4%
2.8%US$26.00US$24.00US$23.146
May ’24US$20.94
US$24.67
+17.8%
2.8%US$26.00US$24.00US$21.186
Apr ’24US$23.14
US$29.00
+25.3%
5.3%US$30.00US$26.00US$20.436
Mar ’24US$27.13
US$29.33
+8.1%
3.2%US$30.00US$28.00US$21.366
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$38.38
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SmartFinancial, Inc. bevakas av 7 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods