HomeTrust Bancshares, Inc.

NYSE:HTB Aktierapport

Börsvärde: US$698.2m

HomeTrust Bancshares Värdering

Är HTB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HTB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$47.37
Fair Value
14.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HTB ( $40.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.37 )

Betydligt under verkligt värde: HTB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HTB?

Nyckeltal: Eftersom HTB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HTB. Detta beräknas genom att dividera HTB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HTB:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterUS$58.47m
MarknadsvärdeUS$698.17m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HTB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HTB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
BFST Business First Bancshares
9.7x15.71%US$685.6m
FSBC Five Star Bancorp
13.2x19.25%US$679.1m
CCBG Capital City Bank Group
12.4x0.32%US$713.2m
MBWM Mercantile Bank
9x8.54%US$725.5m
HTB HomeTrust Bancshares
12x-0.33%US$698.2m

Price-To-Earnings vs Peers: HTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HTB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HTB 12.0xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies111PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HTB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HTB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HTB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.70
US$46.06
+13.18%
1.55%US$47.00US$45.00n/a4
Sep ’26US$41.36
US$46.06
+11.37%
1.55%US$47.00US$45.00n/a4
Aug ’26US$38.15
US$46.06
+20.74%
1.55%US$47.00US$45.00n/a4
Jul ’26US$38.00
US$41.38
+8.88%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
Jun ’26US$36.09
US$41.38
+14.64%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
May ’26US$34.37
US$41.38
+20.38%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
Apr ’26US$34.18
US$43.50
+27.27%
1.63%US$44.50US$43.00n/a3
Mar ’26US$36.72
US$43.50
+18.46%
1.63%US$44.50US$43.00n/a3
Feb ’26US$36.77
US$43.17
+17.40%
2.38%US$44.50US$42.00n/a3
Jan ’26US$33.68
US$43.00
+27.67%
1.90%US$44.00US$42.00n/a3
Dec ’25US$37.09
US$41.67
+12.34%
4.93%US$44.00US$39.00n/a3
Nov ’25US$32.77
US$41.00
+25.11%
3.45%US$42.00US$39.00n/a3
Oct ’25US$32.90
US$40.31
+22.53%
3.76%US$42.00US$38.00US$40.624
Sep ’25US$36.46
US$40.31
+10.57%
3.76%US$42.00US$38.00US$41.364
Aug ’25US$33.99
US$38.63
+13.64%
7.17%US$42.00US$34.50US$38.154
Jul ’25US$29.96
US$33.17
+10.70%
3.10%US$34.50US$32.00US$38.003
Jun ’25US$27.61
US$33.17
+20.13%
3.10%US$34.50US$32.00US$36.093
May ’25US$26.06
US$33.17
+27.27%
3.10%US$34.50US$32.00US$34.373
Apr ’25US$26.18
US$32.63
+24.62%
3.96%US$34.50US$31.00US$34.184
Mar ’25US$25.92
US$32.50
+25.39%
3.44%US$34.00US$31.00US$36.724
Feb ’25US$26.90
US$32.50
+20.82%
3.44%US$34.00US$31.00US$36.774
Jan ’25US$26.92
US$29.10
+8.10%
3.15%US$30.00US$28.00US$33.685
Dec ’24US$23.80
US$27.10
+13.87%
9.93%US$30.00US$23.00US$37.095
Nov ’24US$20.49
US$27.10
+32.26%
9.93%US$30.00US$23.00US$32.775
Oct ’24US$21.67
US$28.80
+32.90%
5.10%US$31.00US$27.00US$32.905
US$46.06
Fair Value
11.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 20:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HomeTrust Bancshares, Inc. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MarinacFIG Partners
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC