Peapack-Gladstone Financial Corporation

NasdaqGS:PGC Aktierapport

Börsvärde: US$554.9m

Peapack-Gladstone Financial Värdering

Är PGC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.12
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PGC ( $30.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $85.12 )

Betydligt under verkligt värde: PGC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGC?

Nyckeltal: Eftersom PGC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGC. Detta beräknas genom att dividera PGC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGC:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterUS$32.99m
MarknadsvärdeUS$554.95m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
RCBC River City Bank
8.6xn/aUS$507.2m
THFF First Financial
12.6x15.7%US$618.8m
EBTC Enterprise Bancorp
13xn/aUS$523.3m
CBNK Capital Bancorp
15.5x30.2%US$499.5m
PGC Peapack-Gladstone Financial
16.2x34.3%US$554.9m

Price-To-Earnings vs Peers: PGC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PGC 16.2xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies102PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$30.63
US$38.00
+24.1%
9.8%US$42.00US$33.00n/a3
Feb ’26US$31.65
US$38.00
+20.1%
9.8%US$42.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$32.05
US$38.67
+20.6%
11.6%US$44.00US$33.00n/a3
Dec ’25US$36.14
US$35.33
-2.2%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$32.23
US$35.33
+9.6%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Oct ’25US$26.50
US$32.83
+23.9%
6.4%US$35.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$28.56
US$31.67
+10.9%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$26.44
US$31.67
+19.8%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$22.44
US$29.33
+30.7%
15.3%US$35.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$21.70
US$30.33
+39.8%
11.2%US$35.00US$27.00n/a3
May ’25US$22.38
US$31.75
+41.9%
10.2%US$35.00US$27.00n/a4
Apr ’25US$24.29
US$33.25
+36.9%
7.8%US$36.00US$29.00n/a4
Mar ’25US$23.80
US$33.75
+41.8%
5.4%US$36.00US$31.00US$32.364
Feb ’25US$27.16
US$33.75
+24.3%
5.4%US$36.00US$31.00US$31.654
Jan ’25US$29.82
US$30.75
+3.1%
11.1%US$36.50US$28.00US$32.054
Dec ’24US$26.50
US$30.00
+13.2%
12.6%US$36.50US$27.00US$36.144
Nov ’24US$23.42
US$30.00
+28.1%
12.6%US$36.50US$27.00US$32.234
Oct ’24US$25.65
US$34.13
+33.0%
5.9%US$36.50US$31.00US$26.504
Sep ’24US$27.88
US$34.63
+24.2%
3.7%US$36.50US$33.00US$28.564
Aug ’24US$29.28
US$34.50
+17.8%
3.2%US$36.00US$33.00US$26.444
Jul ’24US$27.08
US$36.00
+32.9%
5.9%US$39.00US$33.00US$22.444
Jun ’24US$26.72
US$36.50
+36.6%
4.9%US$39.00US$34.00US$21.704
May ’24US$26.79
US$42.67
+59.3%
6.2%US$45.00US$39.00US$22.383
Apr ’24US$29.62
US$43.75
+47.7%
9.3%US$48.00US$37.00US$24.294
Mar ’24US$37.63
US$45.75
+21.6%
2.8%US$48.00US$45.00US$23.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$38.00
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peapack-Gladstone Financial Corporation bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David BishopD.A. Davidson & Co.
Kevin FitzsimmonsFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC