Southern Missouri Bancorp, Inc.

NasdaqGM:SMBC Aktierapport

Börsvärde: US$626.7m

Southern Missouri Bancorp Värdering

Är SMBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.93
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMBC ( $55.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $88.93 )

Betydligt under verkligt värde: SMBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMBC?

Nyckeltal: Eftersom SMBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMBC. Detta beräknas genom att dividera SMBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMBC:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
IntäkterUS$51.68m
MarknadsvärdeUS$626.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
SBNC Southern BancShares (N.C.)
6.2xn/aUS$641.9m
ORRF Orrstown Financial Services
28.4x50.3%US$631.7m
FSBC Five Star Bancorp
13.8x18.1%US$628.4m
HTB HomeTrust Bancshares
11.2x-0.4%US$616.5m
SMBC Southern Missouri Bancorp
12.1x12.6%US$626.7m

Price-To-Earnings vs Peers: SMBC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SMBC 12.1xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies100PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.1 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SMBC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$55.45
US$71.00
+28.0%
4.1%US$75.00US$68.00n/a3
Feb ’26US$59.18
US$71.00
+20.0%
4.1%US$75.00US$68.00n/a3
Jan ’26US$57.37
US$73.00
+27.2%
3.4%US$76.00US$70.00n/a3
Dec ’25US$65.65
US$68.00
+3.6%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Nov ’25US$58.68
US$68.00
+15.9%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Oct ’25US$54.04
US$61.00
+12.9%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$57.83
US$58.67
+1.4%
1.6%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$44.37
US$50.50
+13.8%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$42.11
US$50.50
+19.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$40.50
US$50.50
+24.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$42.66
US$54.00
+26.6%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Mar ’25US$42.28
US$54.00
+27.7%
1.9%US$55.00US$53.00US$58.302
Feb ’25US$42.91
US$54.00
+25.8%
1.9%US$55.00US$53.00US$59.182
Jan ’25US$53.39
US$51.50
-3.5%
1.0%US$52.00US$51.00US$57.372
Dec ’24US$45.98
US$48.00
+4.4%
6.3%US$51.00US$45.00US$65.652
Nov ’24US$40.86
US$48.00
+17.5%
6.3%US$51.00US$45.00US$58.682
Oct ’24US$38.69
US$47.50
+22.8%
5.3%US$50.00US$45.00US$54.042
Sep ’24US$43.28
US$51.00
+17.8%
2.0%US$52.00US$50.00US$57.832
Aug ’24US$47.84
US$51.00
+6.6%
2.0%US$52.00US$50.00US$53.642
Jul ’24US$38.45
US$43.50
+13.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$44.372
Jun ’24US$37.43
US$41.50
+10.9%
6.0%US$44.00US$39.00US$42.112
May ’24US$35.11
US$49.00
+39.6%
4.1%US$51.00US$47.00US$40.502
Apr ’24US$37.41
US$52.50
+40.3%
10.5%US$58.00US$47.00US$42.662
Mar ’24US$46.02
US$57.00
+23.9%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.282
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$71.00
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Southern Missouri Bancorp, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods
Andrew LieschPiper Sandler Companies