Southern Missouri Bancorp, Inc.

NasdaqGM:SMBC Aktierapport

Börsvärde: US$616.9m

Southern Missouri Bancorp Värdering

Är SMBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.02
Fair Value
51.7% undervärderad inneboende rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMBC ( $54.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $113.02 )

Betydligt under verkligt värde: SMBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMBC?

Nyckeltal: Eftersom SMBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMBC. Detta beräknas genom att dividera SMBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMBC:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterUS$56.06m
MarknadsvärdeUS$616.86m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
ORRF Orrstown Financial Services
19.7x42.56%US$622.7m
FSBC Five Star Bancorp
12.6x18.86%US$607.9m
HTB HomeTrust Bancshares
12.1x-0.35%US$648.8m
THVB Thomasville Bancshares
13.1xn/aUS$505.9m
SMBC Southern Missouri Bancorp
11xn/aUS$616.9m

Price-To-Earnings vs Peers: SMBC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SMBC 11.0xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies97PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMBC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SMBC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.59
US$63.00
+15.41%
4.76%US$66.00US$60.00n/a2
Jun ’26US$52.66
US$63.00
+19.64%
4.76%US$66.00US$60.00n/a2
May ’26US$52.67
US$62.33
+18.35%
4.21%US$66.00US$60.00n/a3
Apr ’26US$52.12
US$69.33
+33.03%
6.04%US$75.00US$65.00n/a3
Mar ’26US$58.30
US$71.00
+21.78%
4.15%US$75.00US$68.00n/a3
Feb ’26US$59.18
US$71.00
+19.97%
4.15%US$75.00US$68.00n/a3
Jan ’26US$57.37
US$73.00
+27.24%
3.36%US$76.00US$70.00n/a3
Dec ’25US$65.65
US$68.00
+3.58%
4.16%US$72.00US$66.00n/a3
Nov ’25US$58.68
US$68.00
+15.88%
4.16%US$72.00US$66.00n/a3
Oct ’25US$54.04
US$61.00
+12.88%
1.34%US$62.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$57.83
US$58.67
+1.45%
1.61%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$44.37
US$50.50
+13.82%
0.99%US$51.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$42.11
US$50.50
+19.92%
0.99%US$51.00US$50.00US$52.662
May ’25US$40.50
US$50.50
+24.69%
0.99%US$51.00US$50.00US$52.672
Apr ’25US$42.66
US$54.00
+26.58%
1.85%US$55.00US$53.00US$52.122
Mar ’25US$42.28
US$54.00
+27.72%
1.85%US$55.00US$53.00US$58.302
Feb ’25US$42.91
US$54.00
+25.84%
1.85%US$55.00US$53.00US$59.182
Jan ’25US$53.39
US$51.50
-3.54%
0.97%US$52.00US$51.00US$57.372
Dec ’24US$45.98
US$48.00
+4.39%
6.25%US$51.00US$45.00US$65.652
Nov ’24US$40.86
US$48.00
+17.47%
6.25%US$51.00US$45.00US$58.682
Oct ’24US$38.69
US$47.50
+22.77%
5.26%US$50.00US$45.00US$54.042
Sep ’24US$43.28
US$51.00
+17.84%
1.96%US$52.00US$50.00US$57.832
Aug ’24US$47.84
US$51.00
+6.61%
1.96%US$52.00US$50.00US$53.642
Jul ’24US$38.45
US$43.50
+13.13%
1.15%US$44.00US$43.00US$44.372
Jun ’24US$37.43
US$41.50
+10.87%
6.02%US$44.00US$39.00US$42.112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$63.00
Fair Value
13.3% undervärderad inneboende rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Southern Missouri Bancorp, Inc. bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods
Andrew LieschPiper Sandler Companies