Hesai Group

NasdaqGS:HSAI Aktierapport

Börsvärde: US$20.5b

Hesai Group Värdering

Är HSAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HSAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HSAI ( $16.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.39 )

Betydligt under verkligt värde: HSAI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSAI?

Nyckeltal: Eftersom HSAI knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HSAI. Detta beräknas genom att dividera HSAI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSAI:s PS Ratio?
PS-förhållande43.1x
FörsäljningCN¥3.18b
MarknadsvärdeCN¥139.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSAI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HSAI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
BWA BorgWarner
0.9x5.12%US$13.3b
APTV Aptiv
0.6x-8.69%US$12.7b
ALV Autoliv
0.8x2.80%US$8.9b
MBLY Mobileye Global
4x14.34%US$8.0b
HSAI Hesai Group
43.1x26.51%US$20.5b

Price-To-Sales vs Peers: HSAI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 43.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSAI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x1.33%US$1.90b
ADNT Adient
0.1x2.01%US$1.53b
HZN Horizon Global
0.07xn/aUS$48.81m
SSUP Superior Industries International
0.002xn/aUS$2.46m
HSAI 43.1xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HSAI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 43.1 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSAI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio43.1x
Verklig PS Förhållande6.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HSAI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 43.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSAI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.16
US$30.33
+87.67%
9.30%US$36.11US$25.40n/a20
Jul ’27US$18.23
US$30.33
+66.36%
9.30%US$36.11US$25.40n/a20
Jun ’27US$20.03
US$30.23
+50.91%
9.53%US$36.17US$25.44n/a21
May ’27US$22.01
US$30.50
+38.56%
10.03%US$37.45US$25.22n/a21
Apr ’27US$20.50
US$30.36
+48.11%
10.24%US$37.12US$25.00n/a20
Mar ’27US$26.95
US$32.10
+19.10%
12.95%US$40.30US$24.96n/a20
Feb ’27US$23.87
US$31.81
+33.25%
14.22%US$40.05US$24.81n/a18
Jan ’27US$22.40
US$30.08
+34.30%
14.80%US$38.54US$23.87n/a18
Dec ’26US$19.07
US$29.63
+55.37%
14.66%US$38.10US$23.59n/a18
Nov ’26US$23.73
US$30.42
+28.20%
15.84%US$39.52US$24.25n/a16
Oct ’26US$27.59
US$29.61
+7.32%
15.61%US$39.47US$24.22n/a16
Sep ’26US$25.77
US$28.49
+10.55%
12.97%US$37.10US$24.03n/a16
Aug ’26US$18.73
US$26.05
+39.08%
14.23%US$37.14US$22.08n/a14
Jul ’26US$20.67
US$25.24
+22.09%
17.16%US$37.14US$16.60US$18.2315
Jun ’26US$18.86
US$25.10
+33.10%
21.49%US$36.97US$16.52US$20.0315
May ’26US$17.35
US$23.64
+36.24%
28.55%US$35.87US$15.13US$22.0114
Apr ’26US$17.43
US$24.50
+40.55%
27.40%US$36.08US$15.22US$20.5013
Mar ’26US$17.91
US$14.60
-18.47%
30.93%US$21.57US$7.16US$26.9510
Feb ’26US$15.44
US$13.09
-15.21%
35.05%US$20.00US$5.81US$23.8710
Jan ’26US$13.82
US$9.48
-31.40%
39.06%US$16.30US$5.46US$22.4010
Dec ’25US$8.18
US$7.24
-11.54%
19.94%US$9.83US$5.50US$19.078
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.66%
20.33%US$10.00US$5.31US$23.738
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.24%
20.33%US$10.00US$5.31US$27.598
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.29%
20.33%US$10.00US$5.31US$25.778
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.50%
37.75%US$16.06US$5.97US$18.738
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.01%
37.48%US$16.11US$5.98US$20.678
US$30.33
Fair Value
46.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hesai Group bevakas av 34 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dien WangBernstein
Yawen TanBNP Paribas
Yu Jie LoBofA Global Research