Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Aktierapport

Börsvärde: US$12.2b

Mobileye Global Värdering

Är MBLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MBLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.76
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: MBLY ( $14.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.76 )

Betydligt under verkligt värde: MBLY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MBLY?

Nyckeltal: Eftersom MBLY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MBLY. Detta beräknas genom att dividera MBLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MBLY:s PS Ratio?
PS-förhållande7.3x
FörsäljningUS$1.65b
MarknadsvärdeUS$12.22b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MBLY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MBLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
APTV Aptiv
0.7x4.4%US$14.8b
ALV Autoliv
0.7x3.1%US$7.4b
BWA BorgWarner
0.5x4.0%US$6.5b
GNTX Gentex
2.4x7.8%US$5.9b
MBLY Mobileye Global
7.3x17.9%US$12.2b

Price-To-Sales vs Peers: MBLY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MBLY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.8%US$2.76b
DAN Dana
0.2x-0.6%US$1.96b
ADNT Adient
0.08x0.9%US$1.23b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.09x-0.1%US$539.70m
MBLY 7.3xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MBLY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.3 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MBLY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MBLY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.3x
Verklig PS Förhållande3.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MBLY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MBLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.83
US$20.38
+37.4%
27.5%US$33.00US$11.00n/a28
Mar ’26US$15.76
US$20.38
+29.3%
27.5%US$33.00US$11.00n/a28
Feb ’26US$16.53
US$20.15
+21.9%
30.3%US$33.00US$10.00n/a28
Jan ’26US$19.92
US$20.23
+1.5%
30.3%US$33.00US$10.00n/a27
Dec ’25US$18.05
US$19.72
+9.2%
31.9%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00US$15.7623
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00US$16.5323
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00US$19.9224
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00US$18.0524
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
Mar ’24US$38.22
US$47.59
+24.5%
19.4%US$77.00US$34.00US$27.0517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$20.38
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mobileye Global Inc. bevakas av 38 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Luke JunkBaird