The Goodyear Tire & Rubber Company

NasdaqGS:GT Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Goodyear Tire & Rubber Värdering

Är GT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.55
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GT ( $8.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.55 )

Betydligt under verkligt värde: GT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GT?

Nyckeltal: Eftersom GT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GT. Detta beräknas genom att dividera GT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GT:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
IntäkterUS$70.00m
MarknadsvärdeUS$2.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
GTX Garrett Motion
6.9x4.4%US$2.0b
PHIN PHINIA
23.5x26.5%US$1.9b
LCII LCI Industries
17.4x15.9%US$2.6b
VC Visteon
8.2x0.1%US$2.3b
GT Goodyear Tire & Rubber
34.5x31.4%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: GT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$10.03m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GT 34.5xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies3PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.5 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.48
US$10.93
+28.8%
11.1%US$13.00US$10.00n/a4
Feb ’26US$8.87
US$9.85
+11.0%
3.9%US$10.20US$9.20n/a4
Jan ’26US$9.00
US$11.93
+32.6%
26.5%US$18.00US$9.20n/a6
Dec ’25US$10.74
US$13.43
+25.1%
29.2%US$19.00US$9.20n/a6
Nov ’25US$8.22
US$13.05
+58.8%
30.3%US$19.00US$8.90n/a6
Oct ’25US$8.74
US$13.22
+51.2%
28.8%US$19.00US$8.90n/a6
Sep ’25US$8.82
US$13.64
+54.6%
23.0%US$19.00US$8.90n/a8
Aug ’25US$9.84
US$15.03
+52.7%
14.8%US$19.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$11.08
US$15.14
+36.7%
15.6%US$19.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.31
US$15.33
+24.6%
16.3%US$19.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.93
US$15.54
+30.3%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$13.55
US$15.54
+14.7%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.73
US$15.54
+32.5%
15.2%US$19.00US$12.00US$9.457
Feb ’25US$14.04
US$16.53
+17.7%
14.8%US$21.00US$13.00US$8.877
Jan ’25US$14.32
US$16.40
+14.5%
15.9%US$21.00US$13.00US$9.007
Dec ’24US$14.23
US$16.33
+14.8%
17.2%US$21.00US$13.00US$10.746
Nov ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
10.3%US$17.00US$13.00US$8.226
Oct ’24US$12.43
US$14.33
+15.3%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.746
Sep ’24US$13.37
US$14.33
+7.2%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.826
Aug ’24US$16.00
US$15.33
-4.2%
15.8%US$19.00US$13.00US$9.846
Jul ’24US$13.68
US$15.17
+10.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$11.086
Jun ’24US$13.31
US$15.17
+13.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$12.316
May ’24US$10.96
US$13.29
+21.2%
20.8%US$17.00US$9.00US$11.937
Apr ’24US$11.02
US$13.29
+20.6%
23.4%US$17.00US$9.00US$13.557
Mar ’24US$11.47
US$13.29
+15.8%
23.4%US$17.00US$9.00US$11.737
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$10.93
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Goodyear Tire & Rubber Company bevakas av 32 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg