ECARX Holdings Inc.

NasdaqGM:ECX Aktierapport

Börsvärde: US$481.9m

ECARX Holdings Värdering

Är ECX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ECX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ECX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ECX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ECX?

Nyckeltal: Eftersom ECX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ECX. Detta beräknas genom att dividera ECX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ECX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningCN¥5.85b
MarknadsvärdeCN¥3.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ECX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ECX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.08x-0.03%US$449.7m
XPEL XPEL
2x13.9%US$803.1m
SMP Standard Motor Products
0.4x7.4%US$607.3m
THRM Gentherm
0.6x1.7%US$814.7m
ECX ECARX Holdings
0.6x18.6%US$481.9m

Price-To-Sales vs Peers: ECX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ECX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LEA Lear
0.2x0.8%US$4.59b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.8%US$3.07b
ADNT Adient
0.07x0.8%US$1.06b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.08x-0.03%US$449.67m
ECX 0.6xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ECX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.6 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ECX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ECX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ECX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ECX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.34
US$4.46
+232.8%
34.4%US$7.00US$2.65n/a6
Apr ’26US$1.24
US$4.60
+271.1%
30.2%US$7.00US$3.40n/a6
Mar ’26US$2.16
US$4.03
+86.7%
45.1%US$7.00US$2.10n/a6
Feb ’26US$1.61
US$4.14
+157.1%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Jan ’26US$2.11
US$4.14
+96.2%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Dec ’25US$2.00
US$4.14
+107.0%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Nov ’25US$1.77
US$4.14
+134.4%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Oct ’25US$1.94
US$4.14
+113.4%
48.4%US$7.00US$2.10n/a5
Sep ’25US$1.80
US$4.33
+140.3%
51.0%US$7.00US$2.10n/a4
Aug ’25US$1.62
US$4.25
+162.3%
64.7%US$7.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.94
US$4.83
+149.1%
49.5%US$7.00US$1.50n/a3
Jun ’25US$1.20
US$4.83
+302.8%
49.5%US$7.00US$1.50n/a3
May ’25US$1.63
US$5.17
+217.0%
37.3%US$7.00US$2.50US$1.343
Apr ’25US$1.98
US$5.17
+160.9%
37.3%US$7.00US$2.50US$1.243
Mar ’25US$2.57
US$5.47
+112.7%
27.8%US$7.00US$3.40US$2.163
Feb ’25US$2.60
US$5.47
+110.3%
27.8%US$7.00US$3.40US$1.613
Jan ’25US$3.16
US$6.47
+104.6%
42.0%US$10.00US$3.40US$2.113
Dec ’24US$2.69
US$9.32
+246.3%
7.4%US$10.00US$8.63US$2.002
Nov ’24US$3.82
US$9.32
+143.8%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.772
Oct ’24US$3.10
US$9.32
+200.5%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.942
Sep ’24US$4.02
US$9.32
+131.7%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.802
Aug ’24US$5.24
US$9.32
+77.8%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.622
Jul ’24US$6.96
US$9.32
+33.8%
7.4%US$10.00US$8.63US$1.942
Jun ’24US$7.77
US$8.30
+6.8%
20.5%US$10.00US$6.60US$1.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$4.46
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 21:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ECARX Holdings Inc. bevakas av 7 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.
Danlin RenChina International Capital Corporation Limited
Xue DengChina International Capital Corporation Limited