Cooper-Standard Holdings Inc.

NYSE:CPS Aktierapport

Börsvärde: US$644.1m

Cooper-Standard Holdings Värdering

Är CPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$104.62
Fair Value
65.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPS ( $36.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $104.62 )

Betydligt under verkligt värde: CPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPS?

Nyckeltal: Eftersom CPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPS. Detta beräknas genom att dividera CPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPS:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterUS$29.31m
MarknadsvärdeUS$644.15m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
18x39.23%US$738.1m
SMP Standard Motor Products
13.8x-11.85%US$908.5m
XPEL XPEL
19.1x24.98%US$930.1m
THRM Gentherm
34.6x59.31%US$1.1b
CPS Cooper-Standard Holdings
22x89.36%US$644.1m

Price-To-Earnings vs Peers: CPS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMTK Omnitek Engineering
2.8xn/aUS$300.69k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CPS 22.0xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande128.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 128.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.53
US$33.67
-7.84%
18.36%US$39.00US$25.00n/a3
Sep ’26US$36.82
US$33.67
-8.56%
18.36%US$39.00US$25.00n/a3
Aug ’26US$26.34
US$29.00
+10.10%
13.79%US$33.00US$25.00n/a2
May ’26US$15.22
US$16.00
+5.12%
25.00%US$20.00US$12.00n/a2
US$33.67
Fair Value
8.5% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 15:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cooper-Standard Holdings Inc. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
John MurphyBofA Global Research
Jason AlperBTIG