U-Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2606 Aktierapport

Börsvärde: NT$61.2b

U-Ming Marine Transport Värdering

Är 2606 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2606 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$159.25
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2606 ( NT$72.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$159.25 )

Betydligt under verkligt värde: 2606 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2606?

Nyckeltal: Eftersom 2606 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2606. Detta beräknas genom att dividera 2606:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2606:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterNT$4.64b
MarknadsvärdeNT$61.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2606:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2606 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.9x-13.6%NT$61.1b
2605 Sincere Navigation
15.4x13.3%NT$16.2b
2617 Taiwan Navigation
11.1xn/aNT$13.6b
2612 Chinese Maritime Transport
19.7x7.2%NT$9.2b
2606 U-Ming Marine Transport
13.2x2.6%NT$61.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2606 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2606:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Shipping Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2606 13.2xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies16PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2606 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med TW Shipping branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2606:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2606 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2606 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2606 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$72.40
NT$74.75
+3.2%
13.1%NT$90.00NT$63.00n/a4
Mar ’26NT$73.70
NT$69.67
-5.5%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$68.67
0%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Jan ’26NT$58.10
NT$68.67
+18.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Dec ’25NT$59.60
NT$68.67
+15.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Nov ’25NT$56.20
NT$68.67
+22.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Oct ’25NT$56.60
NT$68.67
+21.3%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Sep ’25NT$54.70
NT$67.00
+22.5%
4.4%NT$70.00NT$63.00n/a3
Aug ’25NT$53.20
NT$69.00
+29.7%
1.4%NT$70.00NT$68.00n/a2
Jul ’25NT$56.50
NT$62.50
+10.6%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$58.80
NT$62.50
+6.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$54.20
NT$62.50
+15.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$53.50
NT$62.50
+16.8%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$54.60
NT$62.50
+14.5%
12.0%NT$70.00NT$55.00NT$73.702
Feb ’25NT$48.60
NT$54.50
+12.1%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Jan ’25NT$52.10
NT$54.50
+4.6%
0.9%NT$55.00NT$54.00NT$58.102
Dec ’24NT$51.80
NT$54.50
+5.2%
0.9%NT$55.00NT$54.00NT$59.602
Nov ’24NT$44.05
NT$52.00
+18.0%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.202
Oct ’24NT$47.85
NT$52.00
+8.7%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.602
Sep ’24NT$44.90
NT$52.00
+15.8%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$54.702
Aug ’24NT$43.45
NT$60.00
+38.1%
16.7%NT$70.00NT$50.00NT$53.202
Jul ’24NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$56.502
Jun ’24NT$47.95
NT$64.00
+33.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$58.802
May ’24NT$54.40
NT$64.00
+17.6%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.202
Apr ’24NT$55.80
NT$64.00
+14.7%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$53.502
Mar ’24NT$57.40
NT$64.00
+11.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$74.75
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 13:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

U-Ming Marine Transport Corporation bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Timothy ChenCitigroup Inc