Sincere Navigation Corporation

TWSE:2605 Aktierapport

Börsvärde: NT$16.2b

Sincere Navigation Värdering

Är 2605 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2605 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$132.36
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2605 ( NT$27.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$132.36 )

Betydligt under verkligt värde: 2605 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2605?

Nyckeltal: Eftersom 2605 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2605. Detta beräknas genom att dividera 2605:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2605:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterNT$1.05b
MarknadsvärdeNT$16.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2605:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2605 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
2617 Taiwan Navigation
11.1xn/aNT$13.6b
2612 Chinese Maritime Transport
19.7x7.2%NT$9.2b
2641 Franbo Lines
12xn/aNT$7.3b
2606 U-Ming Marine Transport
13.2x2.6%NT$61.2b
2605 Sincere Navigation
15.4x13.3%NT$16.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2605 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2605:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Shipping Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2605 15.4xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies16PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2605 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med TW Shipping branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2605:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2605 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2605 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2605 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$27.70
NT$33.00
+19.1%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Mar ’26NT$27.65
NT$33.00
+19.3%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$33.00
0%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Jan ’26NT$25.05
NT$33.00
+31.7%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Dec ’25NT$26.35
NT$33.00
+25.2%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Nov ’25NT$26.65
NT$33.00
+23.8%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Oct ’25NT$29.60
NT$33.00
+11.5%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Sep ’25NT$27.80
NT$33.00
+18.7%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Aug ’25NT$27.50
NT$32.33
+17.6%
5.8%NT$35.00NT$31.00n/a3
Jul ’25NT$30.15
NT$33.33
+10.6%
14.4%NT$40.00NT$29.00n/a3
Jun ’25NT$32.70
NT$33.33
+1.9%
14.4%NT$40.00NT$29.00n/a3
May ’25NT$26.00
NT$32.00
+23.1%
9.2%NT$36.00NT$29.00n/a3
Apr ’25NT$24.30
NT$32.00
+31.7%
9.2%NT$36.00NT$29.00n/a3
Mar ’25NT$27.20
NT$32.67
+20.1%
7.2%NT$36.00NT$31.00NT$27.653
Feb ’25NT$23.45
NT$24.00
+2.3%
5.9%NT$25.00NT$22.00n/a3
Jan ’25NT$25.35
NT$24.00
-5.3%
5.9%NT$25.00NT$22.00NT$25.053
Dec ’24NT$23.85
NT$24.00
+0.6%
5.9%NT$25.00NT$22.00NT$26.353
Nov ’24NT$21.25
NT$26.00
+22.4%
5.4%NT$28.00NT$25.00NT$26.653
Oct ’24NT$23.75
NT$26.00
+9.5%
5.4%NT$28.00NT$25.00NT$29.603
Sep ’24NT$19.80
NT$24.17
+22.1%
14.6%NT$28.00NT$19.50NT$27.803
Aug ’24NT$19.20
NT$22.17
+15.5%
10.1%NT$25.00NT$19.50NT$27.503
Jul ’24NT$20.10
NT$25.50
+26.9%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$30.153
Jun ’24NT$20.45
NT$25.50
+24.7%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$32.703
May ’24NT$22.50
NT$25.50
+13.3%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$26.003
Apr ’24NT$24.75
NT$25.50
+3.0%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$24.303
Mar ’24NT$25.40
NT$24.00
-5.5%
8.3%NT$26.00NT$22.00NT$27.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$33.00
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 21:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sincere Navigation Corporation bevakas av 16 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Philip ChowCLSA
HungBIn TohCredit Suisse