Cathay Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2882B Aktierapport

Börsvärde: NT$968.2b

Cathay Financial Holding Värdering

Är 2882B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2882B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$136.09
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2882B ( NT$61.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$136.09 )

Betydligt under verkligt värde: 2882B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2882B?

Nyckeltal: Eftersom 2882B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2882B. Detta beräknas genom att dividera 2882B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2882B:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterNT$110.27b
MarknadsvärdeNT$968.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2882B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2882B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
2881 Fubon Financial Holding
10.4x1.5%NT$1.2t
2883 KGI Financial Holding
9.2x-1.6%NT$304.2b
2888 Shin Kong Financial Holding
11x-10.0%NT$225.1b
5859 Farglory Life Insurance
4.2xn/aNT$23.2b
2882B Cathay Financial Holding
8.8x-4.7%NT$968.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2882B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2882B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2882B 8.8xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies48PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2882B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med TW Insurance branschgenomsnitt ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2882B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2882B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2882B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$68.85
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cathay Financial Holding Co., Ltd. bevakas av 31 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noel ChanBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research