Fubon Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2881 Aktierapport

Börsvärde: NT$1.1t

Fubon Financial Holding Värdering

Är 2881 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2881 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$174.86
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2881 ( NT$78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$174.86 )

Betydligt under verkligt värde: 2881 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2881?

Nyckeltal: Eftersom 2881 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2881. Detta beräknas genom att dividera 2881:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2881:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
IntäkterNT$147.18b
MarknadsvärdeNT$1.07t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2881:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2881 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
2882 Cathay Financial Holding
7.8x-2.8%NT$824.4b
2883 KGI Financial Holding
8.9x-1.6%NT$292.4b
2888 Shin Kong Financial Holding
9.9x-10.0%NT$202.6b
2867 Mercuries Life Insurance
13.8xn/aNT$29.9b
2881 Fubon Financial Holding
7.2x-12.6%NT$1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 2881 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2881:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2881 7.2xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies49PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2881 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med TW Insurance branschgenomsnitt ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2881:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2881 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållande8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2881 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2881 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$78.00
NT$93.64
+20.0%
7.9%NT$102.70NT$80.00n/a11
Apr ’26NT$87.40
NT$97.25
+11.3%
3.3%NT$102.70NT$90.20n/a12
Mar ’26NT$92.30
NT$98.31
+6.5%
3.4%NT$103.00NT$90.90n/a12
Feb ’26n/a
NT$97.86
0%
3.7%NT$103.00NT$90.70n/a12
Jan ’26NT$90.30
NT$98.03
+8.6%
3.8%NT$103.00NT$90.70n/a11
Dec ’25NT$88.00
NT$97.34
+10.6%
4.3%NT$103.00NT$90.70n/a11
Nov ’25NT$90.40
NT$92.06
+1.8%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Oct ’25NT$90.70
NT$90.65
-0.06%
8.7%NT$102.70NT$73.33n/a11
Sep ’25NT$87.52
NT$85.78
-2.0%
10.3%NT$95.24NT$72.38n/a12
Aug ’25NT$84.00
NT$77.46
-7.8%
9.1%NT$93.33NT$66.29n/a12
Jul ’25NT$76.57
NT$74.96
-2.1%
4.8%NT$80.19NT$66.29n/a12
Jun ’25NT$69.90
NT$73.75
+5.5%
3.9%NT$78.10NT$66.29n/a12
May ’25NT$65.81
NT$71.17
+8.2%
4.4%NT$74.29NT$62.67NT$84.3012
Apr ’25NT$66.19
NT$70.82
+7.0%
4.4%NT$74.29NT$62.67NT$87.4012
Mar ’25NT$64.19
NT$66.88
+4.2%
6.7%NT$73.33NT$58.10NT$92.3012
Feb ’25NT$61.71
NT$66.11
+7.1%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Jan ’25NT$61.71
NT$64.55
+4.6%
6.6%NT$71.43NT$58.10NT$90.3012
Dec ’24NT$60.76
NT$64.03
+5.4%
5.6%NT$70.48NT$58.10NT$88.0012
Nov ’24NT$57.14
NT$63.85
+11.7%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.4012
Oct ’24NT$57.81
NT$63.85
+10.4%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.7012
Sep ’24NT$58.78
NT$62.17
+5.8%
6.7%NT$66.76NT$50.52NT$87.5211
Aug ’24NT$60.32
NT$60.76
+0.7%
8.3%NT$66.03NT$50.52NT$84.0011
Jul ’24NT$55.15
NT$60.10
+9.0%
8.5%NT$66.03NT$50.52NT$76.5711
Jun ’24NT$54.78
NT$59.39
+8.4%
8.1%NT$66.03NT$50.52NT$69.9011
May ’24NT$53.51
NT$56.31
+5.2%
10.6%NT$64.40NT$47.89NT$65.8110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$93.64
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 20:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fubon Financial Holding Co., Ltd. bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research