Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2888 Aktierapport

Börsvärde: NT$224.7b

Shin Kong Financial Holding Värdering

Är 2888 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2888 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$13.59
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2888 ( NT$12.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$13.59 )

Betydligt under verkligt värde: 2888 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2888?

Nyckeltal: Eftersom 2888 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2888. Detta beräknas genom att dividera 2888:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2888:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterNT$20.39b
MarknadsvärdeNT$224.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2888:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2888 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
2883 KGI Financial Holding
11.2x0.1%NT$337.5b
2882 Cathay Financial Holding
11x3.1%NT$987.2b
2881 Fubon Financial Holding
10.7x1.5%NT$1.2t
5859 Farglory Life Insurance
3.3xn/aNT$22.8b
2888 Shin Kong Financial Holding
11x-10.0%NT$224.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 2888 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2888:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2888 11.0xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies46PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2888 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11 x) jämfört med TW Insurance branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2888:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2888 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande8.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2888 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2888 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$12.60
NT$11.25
-10.7%
6.7%NT$12.00NT$10.50n/a2
Mar ’26NT$12.45
NT$11.25
-9.6%
6.7%NT$12.00NT$10.50n/a2
Feb ’26n/a
NT$10.65
0%
12.7%NT$12.00NT$9.30n/a2
Jan ’26NT$11.80
NT$10.65
-9.7%
12.7%NT$12.00NT$9.30n/a2
Oct ’25NT$11.90
NT$10.90
-8.4%
28.4%NT$14.00NT$7.80n/a2
Sep ’25NT$12.90
NT$8.90
-31.0%
12.4%NT$10.00NT$7.80n/a2
Aug ’25NT$10.95
NT$9.33
-14.8%
11.6%NT$10.20NT$7.80n/a3
Jul ’25NT$9.96
NT$8.70
-12.7%
10.8%NT$10.00NT$7.80n/a3
Jun ’25NT$9.45
NT$8.70
-7.9%
10.8%NT$10.00NT$7.80n/a3
May ’25NT$8.63
NT$8.33
-3.4%
7.5%NT$9.00NT$7.50n/a3
Apr ’25NT$8.12
NT$8.60
+5.9%
13.2%NT$10.50NT$7.50n/a4
Mar ’25NT$8.22
NT$8.60
+4.6%
13.2%NT$10.50NT$7.50NT$12.454
Feb ’25NT$8.48
NT$8.75
+3.2%
12.7%NT$10.50NT$7.50n/a4
Jan ’25NT$8.85
NT$8.94
+1.0%
13.4%NT$10.50NT$7.20NT$11.805
Dec ’24NT$8.94
NT$9.13
+2.1%
13.9%NT$10.50NT$7.20NT$11.554
Nov ’24NT$8.75
NT$9.13
+4.3%
13.9%NT$10.50NT$7.20NT$11.304
Oct ’24NT$9.27
NT$9.13
-1.6%
13.9%NT$10.50NT$7.20NT$11.904
Sep ’24NT$9.57
NT$8.67
-9.4%
13.2%NT$10.00NT$7.20NT$12.903
Aug ’24NT$9.83
NT$8.95
-9.0%
12.4%NT$10.00NT$7.20NT$10.954
Jul ’24NT$8.90
NT$8.95
+0.6%
12.4%NT$10.00NT$7.20NT$9.964
Jun ’24NT$8.50
NT$8.95
+5.3%
12.4%NT$10.00NT$7.20NT$9.454
May ’24NT$8.38
NT$8.93
+6.5%
12.9%NT$10.00NT$7.10NT$8.634
Apr ’24NT$8.42
NT$8.93
+6.0%
12.9%NT$10.00NT$7.10NT$8.124
Mar ’24NT$8.75
NT$8.93
+2.0%
12.9%NT$10.00NT$7.10NT$8.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$11.25
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 15:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noel ChanBarclays
Brooksley KangBofA Global Research
Zhenwei LinCapital Securities Corporation