Ratch Group Public Company Limited

SET:RATCH Aktierapport

Börsvärde: ฿62.5b

Ratch Group Värdering

Är RATCH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RATCH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

฿97.94
Fair Value
70.6% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: RATCH ( THB28.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB97.94 )

Betydligt under verkligt värde: RATCH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RATCH?

Nyckeltal: Eftersom RATCH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RATCH. Detta beräknas genom att dividera RATCH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RATCH:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
Intäkter฿5.58b
Marknadsvärde฿62.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RATCH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RATCH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
EGCO Electricity Generating
9x4.79%฿72.7b
BGRIM B.Grimm Power
55.3x35.62%฿39.4b
GPSC Global Power Synergy
23.2x10.29%฿114.2b
BPP Banpu Power
16.5x26.66%฿32.0b
RATCH Ratch Group
11.2x6.25%฿62.5b

Price-To-Earnings vs Peers: RATCH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RATCH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Renewable Energy Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RATCH 11.2xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies34PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RATCH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med TH Renewable Energy branschgenomsnitt ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RATCH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RATCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RATCH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RATCH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿28.75
฿31.69
+10.24%
8.62%฿35.00฿25.75n/a8
Oct ’26฿25.50
฿31.69
+24.29%
8.62%฿35.00฿25.75n/a8
Sep ’26฿27.25
฿31.51
+15.62%
9.25%฿35.00฿25.25n/a8
Aug ’26฿26.00
฿32.10
+23.46%
12.47%฿40.00฿25.00n/a8
Jul ’26฿24.80
฿33.11
+33.53%
9.59%฿40.00฿30.00n/a7
Jun ’26฿25.50
฿33.76
+32.38%
8.99%฿40.00฿30.00n/a7
May ’26฿26.25
฿34.33
+30.79%
9.31%฿40.00฿30.00n/a6
Apr ’26฿25.50
฿34.50
+35.29%
8.97%฿40.00฿30.00n/a6
Mar ’26฿26.00
฿35.00
+34.62%
7.19%฿40.00฿33.00n/a6
Feb ’26฿28.50
฿35.67
+25.15%
6.20%฿40.00฿33.00n/a6
Jan ’26฿30.00
฿35.67
+18.89%
6.20%฿40.00฿33.00n/a6
Dec ’25฿30.75
฿35.60
+15.77%
6.79%฿40.00฿33.00n/a5
Nov ’25฿32.75
฿34.60
+5.65%
9.25%฿40.00฿30.00n/a5
Oct ’25฿32.50
฿34.60
+6.46%
9.25%฿40.00฿30.00฿25.505
Sep ’25฿30.50
฿34.60
+13.44%
9.25%฿40.00฿30.00฿27.255
Aug ’25฿28.00
฿35.67
+27.38%
10.57%฿41.00฿30.00฿26.006
Jul ’25฿27.00
฿35.67
+32.10%
10.57%฿41.00฿30.00฿24.806
Jun ’25฿28.50
฿35.50
+24.56%
10.88%฿41.00฿30.00฿25.506
May ’25฿28.75
฿34.00
+18.26%
10.40%฿40.00฿31.00฿26.254
Apr ’25฿28.00
฿36.40
+30.00%
12.60%฿43.00฿31.00฿25.505
Mar ’25฿28.75
฿37.50
+30.43%
12.00%฿43.00฿31.00฿26.004
Feb ’25฿30.00
฿40.19
+33.97%
15.47%฿50.00฿31.00฿28.506
Jan ’25฿31.50
฿40.19
+27.59%
15.47%฿50.00฿31.00฿30.006
Dec ’24฿31.25
฿40.19
+28.61%
15.47%฿50.00฿31.00฿30.756
Nov ’24฿32.25
฿42.11
+30.56%
11.63%฿50.00฿36.00฿32.756
Oct ’24฿31.50
฿44.23
+40.43%
15.61%฿57.00฿36.00฿32.507
฿31.69
Fair Value
9.3% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 01:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ratch Group Public Company Limited bevakas av 29 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research