Electricity Generating Public Company Limited

SET:EGCO Aktierapport

Börsvärde: ฿65.0b

Electricity Generating Värdering

Är EGCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EGCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EGCO ( THB123.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB355.71 )

Betydligt under verkligt värde: EGCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGCO?

Nyckeltal: Eftersom EGCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EGCO. Detta beräknas genom att dividera EGCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGCO:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkter฿4.97b
Marknadsvärde฿65.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EGCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
RATCH Ratch Group
11.3x5.19%฿68.5b
GPSC Global Power Synergy
19.2x2.29%฿122.7b
BGRIM B.Grimm Power
37.3x30.55%฿39.9b
BPP Banpu Power
19x25.19%฿37.2b
EGCO Electricity Generating
13.1x15.27%฿65.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EGCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Renewable Energy Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EGCO 13.1xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies42PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EGCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med TH Renewable Energy branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EGCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿123.50
฿135.10
+9.39%
12.94%฿176.00฿100.00n/a10
Feb ’27฿117.50
฿134.05
+14.08%
14.07%฿176.00฿100.00n/a11
Jan ’27฿114.00
฿136.77
+19.98%
11.42%฿176.00฿106.50n/a11
Dec ’26฿114.50
฿135.86
+18.66%
11.98%฿176.00฿106.50n/a11
Nov ’26฿123.00
฿134.68
+9.50%
12.26%฿176.00฿106.50n/a11
Oct ’26฿114.00
฿130.95
+14.87%
8.77%฿155.00฿106.50n/a11
Sep ’26฿116.50
฿130.59
+12.10%
11.61%฿155.00฿106.50n/a11
Aug ’26฿109.00
฿126.50
+16.06%
12.57%฿155.00฿106.50n/a10
Jul ’26฿102.00
฿123.33
+20.92%
10.49%฿155.00฿106.50n/a9
Jun ’26฿106.00
฿127.93
+20.69%
10.34%฿155.00฿115.00n/a7
May ’26฿104.00
฿127.19
+22.30%
9.85%฿155.00฿115.00n/a8
Apr ’26฿91.75
฿125.50
+36.78%
14.30%฿155.00฿93.50n/a7
Mar ’26฿96.25
฿131.79
+36.92%
14.35%฿155.00฿93.50n/a7
Feb ’26฿111.50
฿146.00
+30.94%
8.63%฿167.00฿128.00฿117.507
Jan ’26฿117.00
฿149.00
+27.35%
6.86%฿167.00฿132.00฿114.007
Dec ’25฿119.00
฿149.00
+25.21%
6.86%฿167.00฿132.00฿114.507
Nov ’25฿119.50
฿142.57
+19.31%
12.65%฿167.00฿108.00฿123.007
Oct ’25฿125.50
฿141.86
+13.03%
12.42%฿167.00฿108.00฿114.007
Sep ’25฿107.00
฿143.29
+33.91%
17.97%฿197.00฿108.00฿116.507
Aug ’25฿99.00
฿147.86
+49.35%
14.60%฿197.00฿128.00฿109.007
Jul ’25฿102.00
฿147.86
+44.96%
14.60%฿197.00฿128.00฿102.007
Jun ’25฿104.00
฿147.86
+42.17%
14.60%฿197.00฿128.00฿106.007
May ’25฿112.50
฿148.50
+32.00%
15.66%฿197.00฿130.00฿104.006
Apr ’25฿115.00
฿155.57
+35.28%
13.45%฿197.00฿132.00฿91.757
Mar ’25฿117.50
฿156.50
+33.19%
14.35%฿197.00฿132.00฿96.256
Feb ’25฿131.50
฿164.83
+25.35%
16.54%฿200.00฿132.00฿111.506
฿135.1
Fair Value
8.6% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/18 11:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/18 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Electricity Generating Public Company Limited bevakas av 29 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research