Global Power Synergy Public Company Limited

SET:GPSC Aktierapport

Börsvärde: ฿86.0b

Global Power Synergy Värdering

Är GPSC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPSC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿51.14
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: GPSC ( THB30.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( THB51.14 )

Betydligt under verkligt värde: GPSC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPSC?

Nyckeltal: Eftersom GPSC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GPSC. Detta beräknas genom att dividera GPSC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPSC:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
Intäkter฿4.06b
Marknadsvärde฿86.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPSC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GPSC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
EGCO Electricity Generating
9.6x18.3%฿51.9b
RATCH Ratch Group
9.4x13.2%฿57.6b
BGRIM B.Grimm Power
47.2x43.9%฿32.3b
BPP Banpu Power
12.7x34.8%฿22.2b
GPSC Global Power Synergy
21.2x7.2%฿86.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GPSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPSC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Renewable Energy Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GPSC 21.2xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies29PE01224364860+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GPSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med TH Renewable Energy branschgenomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPSC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GPSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPSC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿30.50
฿42.22
+38.4%
26.8%฿61.00฿26.00n/a16
Mar ’26฿28.25
฿42.22
+49.4%
26.8%฿61.00฿26.00n/a16
Feb ’26฿30.75
฿49.50
+61.0%
16.9%฿61.00฿35.00n/a15
Jan ’26฿38.25
฿52.37
+36.9%
10.2%฿61.00฿43.50n/a15
Dec ’25฿43.50
฿52.97
+21.8%
10.4%฿61.00฿43.50n/a15
Nov ’25฿42.25
฿52.97
+25.4%
10.4%฿61.00฿43.50n/a15
Oct ’25฿49.25
฿53.46
+8.6%
10.7%฿61.00฿43.50n/a14
Sep ’25฿40.25
฿54.43
+35.2%
9.9%฿63.00฿46.00n/a14
Aug ’25฿41.00
฿56.29
+37.3%
9.9%฿65.00฿46.00n/a14
Jul ’25฿39.25
฿57.01
+45.2%
8.7%฿65.00฿46.00n/a14
Jun ’25฿47.00
฿57.01
+21.3%
8.7%฿65.00฿46.00n/a14
May ’25฿49.00
฿57.15
+16.6%
8.1%฿65.00฿46.00n/a14
Apr ’25฿52.75
฿57.79
+9.6%
7.5%฿65.00฿46.00n/a14
Mar ’25฿51.75
฿55.95
+8.1%
12.8%฿65.00฿35.30฿28.2514
Feb ’25฿49.00
฿54.87
+12.0%
17.2%฿70.00฿35.30฿30.7513
Jan ’25฿48.50
฿54.34
+12.0%
18.9%฿70.00฿35.30฿38.2512
Dec ’24฿46.75
฿55.09
+17.8%
20.5%฿74.00฿35.30฿43.5012
Nov ’24฿39.00
฿61.67
+58.1%
18.4%฿79.00฿35.30฿42.2512
Oct ’24฿44.75
฿67.03
+49.8%
12.0%฿80.00฿52.00฿49.2512
Sep ’24฿52.25
฿69.63
+33.3%
12.3%฿80.00฿50.00฿40.2511
Aug ’24฿57.75
฿73.87
+27.9%
14.9%฿88.00฿50.00฿41.0012
Jul ’24฿54.25
฿78.35
+44.4%
10.3%฿94.00฿65.00฿39.2513
Jun ’24฿56.00
฿79.46
+41.9%
9.3%฿94.00฿65.00฿47.0013
May ’24฿64.00
฿79.85
+24.8%
9.3%฿94.00฿65.00฿49.0013
Apr ’24฿68.00
฿79.85
+17.4%
9.3%฿94.00฿65.00฿52.7513
Mar ’24฿66.75
฿79.46
+19.0%
10.1%฿94.00฿65.00฿51.7513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
฿42.22
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Global Power Synergy Public Company Limited bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL