Venture Corporation Limited

SGX:V03 Aktierapport

Börsvärde: S$3.6b

Venture Värdering

Är V03 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för V03 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$14.54
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: V03 ( SGD12.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD14.54 )

Betydligt under verkligt värde: V03 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för V03?

Nyckeltal: Eftersom V03 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för V03. Detta beräknas genom att dividera V03:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är V03:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterS$245.03m
MarknadsvärdeS$3.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser V03:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för V03 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
8AZ Aztech Global
8.3x1.2%S$582.7m
BN2 Valuetronics Holdings
9.6x4.7%S$276.6m
TTMI TTM Technologies
40x48.2%US$2.2b
AWZ Multi-Chem
9.6xn/aS$287.4m
V03 Venture
14.7x5.5%S$3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: V03 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser V03:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electronic Branschen?

35 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
V03 14.7xBranschgenomsnitt 24.9xNo. of Companies146PE020406080100+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: V03 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med SG Electronic branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är V03:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

V03 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: V03 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas V03 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$12.46
S$13.53
+8.6%
10.2%S$15.00S$10.88n/a12
Mar ’26S$12.60
S$13.53
+7.4%
10.2%S$15.00S$10.88n/a12
Feb ’26S$12.64
S$14.18
+12.2%
10.9%S$16.46S$11.00n/a12
Jan ’26S$13.15
S$14.11
+7.3%
10.6%S$16.46S$11.00n/a13
Dec ’25S$12.87
S$14.16
+10.0%
10.9%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.1%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.5%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.9%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-3.0%
10.9%S$18.00S$12.70n/a13
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.4%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.3%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
May ’25S$14.52
S$14.95
+3.0%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.8%
11.6%S$18.00S$12.50S$12.6012
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.5%
13.3%S$20.00S$12.50S$12.6412
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.3%
13.8%S$20.00S$12.50S$13.1512
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.2%
13.8%S$20.00S$12.50S$12.8712
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.9%
16.6%S$21.50S$12.50S$13.3612
Oct ’24S$12.37
S$16.06
+29.8%
16.1%S$21.50S$13.30S$13.9412
Sep ’24S$13.11
S$16.06
+22.5%
16.1%S$21.50S$13.30S$14.0212
Aug ’24S$14.75
S$17.72
+20.1%
14.2%S$23.00S$13.60S$15.5512
Jul ’24S$14.71
S$18.23
+23.9%
11.6%S$23.00S$15.30S$14.2812
Jun ’24S$14.97
S$18.34
+22.5%
11.9%S$23.00S$15.30S$14.0212
May ’24S$16.97
S$19.88
+17.1%
10.1%S$23.00S$16.70S$14.5213
Apr ’24S$17.67
S$20.16
+14.1%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.1313
Mar ’24S$17.26
S$20.16
+16.8%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
S$13.53
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Venture Corporation Limited bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc