IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

IPG Photonics Värdering

Är IPGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.99
Fair Value
172.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPGP ( $59.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $21.99 )

Betydligt under verkligt värde: IPGP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPGP?

Nyckeltal: Eftersom IPGP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IPGP. Detta beräknas genom att dividera IPGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPGP:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningUS$977.13m
MarknadsvärdeUS$2.57b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPGP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IPGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
TTMI TTM Technologies
0.8x5.0%US$2.1b
PLXS Plexus
0.8x7.1%US$3.4b
SANM Sanmina
0.5x7.0%US$4.2b
BHE Benchmark Electronics
0.4x6.4%US$1.4b
IPGP IPG Photonics
2.6x4.3%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPGP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SNX TD SYNNEX
0.2x4.1%US$9.32b
ARW Arrow Electronics
0.2x5.1%US$5.78b
INGM Ingram Micro Holding
0.09x3.1%US$4.22b
AVT Avnet
0.2x5.1%US$4.06b
IPGP 2.6xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies30PS01.63.24.86.48+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPGP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPGP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$59.89
US$69.17
+15.5%
14.3%US$80.00US$52.00n/a6
Apr ’26US$63.11
US$75.00
+18.8%
14.1%US$90.00US$60.00n/a6
Mar ’26US$58.19
US$74.80
+28.5%
15.5%US$90.00US$60.00n/a5
Feb ’26US$73.33
US$84.00
+14.6%
22.4%US$100.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$72.72
US$85.40
+17.4%
21.7%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.04
US$86.17
+10.4%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.8%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.5%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.1%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.7%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.6%
17.5%US$130.00US$74.00US$59.898
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.7%
17.7%US$130.70US$74.00US$63.118
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.1%
17.7%US$130.70US$74.00US$58.198
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.4%
17.2%US$170.00US$91.00US$73.338
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.5%
19.5%US$170.00US$86.00US$72.727
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.1%
21.1%US$170.00US$86.00US$78.046
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.297
Oct ’24US$101.54
US$131.57
+29.6%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.857
Sep ’24US$108.11
US$131.57
+21.7%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.377
Aug ’24US$108.36
US$138.14
+27.5%
12.8%US$170.00US$112.00US$77.087
Jul ’24US$135.82
US$138.14
+1.7%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.337
Jun ’24US$110.42
US$132.83
+20.3%
9.8%US$152.00US$112.00US$86.736
May ’24US$117.93
US$131.50
+11.5%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$69.17
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 13:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPG Photonics Corporation bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg