IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Aktierapport

Börsvärde: US$3.2b

IPG Photonics Värdering

Är IPGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$60.45
Fair Value
26.7% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPGP ( $76.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $60.45 )

Betydligt under verkligt värde: IPGP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPGP?

Nyckeltal: Eftersom IPGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPGP. Detta beräknas genom att dividera IPGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPGP:s PE Ratio?
PE-förhållande125.8x
IntäkterUS$25.64m
MarknadsvärdeUS$3.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.8x
PLXS Plexus
21.4x6.88%US$3.7b
BHE Benchmark Electronics
42.2x39.42%US$1.5b
TTMI TTM Technologies
50.9x24.15%US$6.1b
CTS CTS
20.6x10.20%US$1.2b
IPGP IPG Photonics
125.8x38.44%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WETH Wetouch Technology
3.3xn/aUS$24.34m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.20m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$1.85k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IPGP 125.8xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.8 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio125.8x
Verklig PE Förhållande38.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 125.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$76.59
US$94.00
+22.73%
14.61%US$105.00US$65.00n/a6
Nov ’26US$85.12
US$82.83
-2.69%
15.00%US$97.00US$65.00n/a6
Oct ’26US$79.52
US$80.20
+0.86%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Sep ’26US$81.82
US$80.20
-1.98%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Aug ’26US$75.22
US$68.00
-9.60%
10.15%US$75.00US$55.00n/a5
Jul ’26US$71.05
US$66.40
-6.54%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
Jun ’26US$66.26
US$66.40
+0.21%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
May ’26US$61.80
US$69.17
+11.92%
14.27%US$80.00US$52.00n/a6
Apr ’26US$63.11
US$75.00
+18.84%
14.11%US$90.00US$60.00n/a6
Mar ’26US$58.19
US$74.80
+28.54%
15.48%US$90.00US$60.00n/a5
Feb ’26US$73.33
US$84.00
+14.55%
22.39%US$100.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$72.72
US$85.40
+17.44%
21.74%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.04
US$86.17
+10.41%
19.77%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.71%
19.77%US$100.00US$50.00US$85.126
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.84%
20.11%US$100.00US$50.00US$79.526
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.49%
20.61%US$100.00US$50.00US$81.826
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.09%
20.61%US$100.00US$50.00US$75.226
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.05%
17.24%US$127.00US$68.00US$71.058
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.75%
20.17%US$130.00US$68.00US$66.267
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.56%
17.47%US$130.00US$74.00US$61.808
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.66%
17.73%US$130.70US$74.00US$63.118
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.14%
17.73%US$130.70US$74.00US$58.198
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.40%
17.20%US$170.00US$91.00US$73.338
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.49%
19.50%US$170.00US$86.00US$72.727
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.05%
21.08%US$170.00US$86.00US$78.046
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.71%
19.46%US$170.00US$86.00US$82.297
US$94
Fair Value
18.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 10:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPG Photonics Corporation bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg