IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

IPG Photonics Värdering

Är IPGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IPGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IPGP ( $90.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $107.42 )

Betydligt under verkligt värde: IPGP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPGP?

Nyckeltal: Eftersom IPGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPGP. Detta beräknas genom att dividera IPGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPGP:s PE Ratio?
PE-förhållande124x
IntäkterUS$0
MarknadsvärdeUS$5.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.1x
PLXS Plexus
37.9x13.23%US$7.0b
BHE Benchmark Electronics
88.6x46.05%US$3.0b
SANM Sanmina
45.8x18.50%US$11.6b
CTS CTS
24x10.56%US$1.6b
IPGP IPG Photonics
124x28.90%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 124 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSWL Deswell Industries
4.3xn/aUS$53.22m
NEON Neonode
3.4xn/aUS$27.86m
WETH Wetouch Technology
3xn/aUS$21.60m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
IPGP 124.0xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies12PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 124 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio124x
Verklig PE Förhållande45.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 124 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$90.84
US$152.25
+67.60%
18.46%US$180.00US$92.50n/a6
Apr ’27US$115.49
US$144.75
+25.34%
22.97%US$180.00US$92.50n/a6
Mar ’27US$131.57
US$144.75
+10.02%
22.97%US$180.00US$92.50n/a6
Feb ’27US$92.41
US$96.08
+3.98%
9.85%US$105.00US$77.50n/a6
Jan ’27US$71.60
US$94.00
+31.28%
14.61%US$105.00US$65.00n/a6
Dec ’26US$79.38
US$94.00
+18.42%
14.61%US$105.00US$65.00n/a6
Nov ’26US$85.12
US$82.83
-2.69%
15.00%US$97.00US$65.00n/a6
Oct ’26US$79.52
US$80.20
+0.86%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Sep ’26US$81.82
US$80.20
-1.98%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Aug ’26US$75.22
US$68.00
-9.60%
10.15%US$75.00US$55.00n/a5
Jul ’26US$71.05
US$66.40
-6.54%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
Jun ’26US$66.26
US$66.40
+0.21%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
May ’26US$61.80
US$69.17
+11.92%
14.27%US$80.00US$52.00US$122.876
Apr ’26US$63.11
US$75.00
+18.84%
14.11%US$90.00US$60.00US$115.496
Mar ’26US$58.19
US$74.80
+28.54%
15.48%US$90.00US$60.00US$131.575
Feb ’26US$73.33
US$84.00
+14.55%
22.39%US$100.00US$50.00US$92.415
Jan ’26US$72.72
US$85.40
+17.44%
21.74%US$100.00US$50.00US$71.605
Dec ’25US$78.04
US$86.17
+10.41%
19.77%US$100.00US$50.00US$79.386
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.71%
19.77%US$100.00US$50.00US$85.126
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.84%
20.11%US$100.00US$50.00US$79.526
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.49%
20.61%US$100.00US$50.00US$81.826
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.09%
20.61%US$100.00US$50.00US$75.226
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.05%
17.24%US$127.00US$68.00US$71.058
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.75%
20.17%US$130.00US$68.00US$66.267
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.56%
17.47%US$130.00US$74.00US$61.808
US$152.25
Fair Value
40.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/05 01:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/05 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IPG Photonics Corporation bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Paretosh MisraBerenberg