Ingram Micro Holding Corporation

NYSE:INGM Aktierapport

Börsvärde: US$5.1b

Ingram Micro Holding Värdering

Är INGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.61
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: INGM ( $20.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.61 )

Betydligt under verkligt värde: INGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INGM?

Nyckeltal: Eftersom INGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INGM. Detta beräknas genom att dividera INGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INGM:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterUS$317.63m
MarknadsvärdeUS$5.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
NSIT Insight Enterprises
19.1x9.3%US$4.9b
ARW Arrow Electronics
14.1x35.8%US$5.6b
AVT Avnet
13.4x25.7%US$4.4b
SNX TD SYNNEX
16.7x14.9%US$11.6b
INGM Ingram Micro Holding
15.3x28.4%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Peers: INGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$111.73m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.77m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.6xn/aUS$2.31m
INGM 15.3xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna INGM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.74
US$27.69
+33.5%
9.6%US$33.00US$23.00n/a13
Feb ’26US$23.32
US$27.62
+18.4%
9.8%US$33.00US$23.00n/a13
Jan ’26US$19.39
US$27.86
+43.7%
7.9%US$33.00US$25.00n/a14
Dec ’25US$23.82
US$27.79
+16.6%
8.3%US$33.00US$24.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$27.69
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/28
Årlig intjäning2023/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ingram Micro Holding Corporation bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin ReitzesBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research