Insight Enterprises, Inc.

NasdaqGS:NSIT Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

Insight Enterprises Värdering

Är NSIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NSIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.92
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: NSIT ( $149.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $134.92 )

Betydligt under verkligt värde: NSIT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NSIT?

Nyckeltal: Eftersom NSIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NSIT. Detta beräknas genom att dividera NSIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NSIT:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUS$249.69m
MarknadsvärdeUS$4.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NSIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NSIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
INGM Ingram Micro Holding
15.3x28.4%US$5.1b
ARW Arrow Electronics
14.1x35.8%US$5.6b
AVT Avnet
13.4x25.7%US$4.4b
CNXN PC Connection
19x6.3%US$1.7b
NSIT Insight Enterprises
19.1x9.3%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NSIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NSIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$111.73m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.77m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.6xn/aUS$2.31m
NSIT 19.1xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NSIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.1 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NSIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NSIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NSIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NSIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$149.97
US$204.75
+36.5%
9.2%US$235.00US$186.00n/a4
Feb ’26US$172.75
US$202.00
+16.9%
6.1%US$220.00US$186.00n/a4
Jan ’26US$152.10
US$200.80
+32.0%
5.4%US$220.00US$190.00n/a5
Dec ’25US$156.45
US$200.80
+28.3%
5.4%US$220.00US$190.00n/a5
Nov ’25US$172.21
US$201.00
+16.7%
7.0%US$225.00US$190.00n/a4
Oct ’25US$211.19
US$216.25
+2.4%
4.7%US$225.00US$200.00n/a4
Sep ’25US$217.07
US$216.25
-0.4%
4.7%US$225.00US$200.00n/a4
Aug ’25US$197.76
US$218.25
+10.4%
5.6%US$233.00US$200.00n/a4
Jul ’25US$198.09
US$200.50
+1.2%
7.1%US$225.00US$190.00n/a4
Jun ’25US$195.50
US$200.50
+2.6%
7.1%US$225.00US$190.00n/a4
May ’25US$173.22
US$187.94
+8.5%
7.6%US$211.00US$170.00n/a5
Apr ’25US$186.00
US$186.94
+0.5%
7.6%US$211.00US$170.00n/a5
Mar ’25US$188.57
US$186.94
-0.9%
7.6%US$211.00US$170.00US$153.885
Feb ’25US$187.69
US$178.54
-4.9%
4.7%US$192.00US$170.00US$172.755
Jan ’25US$177.19
US$173.25
-2.2%
5.2%US$184.00US$160.00US$152.104
Dec ’24US$159.47
US$163.50
+2.5%
6.7%US$178.00US$148.00US$156.454
Nov ’24US$144.49
US$154.50
+6.9%
8.7%US$168.00US$140.00US$172.214
Oct ’24US$145.50
US$154.50
+6.2%
8.7%US$168.00US$140.00US$211.194
Sep ’24US$159.20
US$154.50
-3.0%
8.7%US$168.00US$140.00US$217.074
Aug ’24US$146.38
US$149.50
+2.1%
8.0%US$170.00US$140.00US$197.764
Jul ’24US$146.34
US$140.25
-4.2%
3.4%US$146.00US$133.00US$198.094
Jun ’24US$134.85
US$140.25
+4.0%
3.4%US$146.00US$133.00US$195.504
May ’24US$121.63
US$141.75
+16.5%
4.4%US$150.00US$133.00US$173.224
Apr ’24US$142.96
US$146.00
+2.1%
2.9%US$150.00US$140.00US$186.004
Mar ’24US$134.39
US$142.25
+5.8%
3.9%US$150.00US$135.00US$188.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$204.75
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insight Enterprises, Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.