Valuetronics Holdings Limited

SGX:BN2 Aktierapport

Börsvärde: S$347.3m

Valuetronics Holdings Värdering

Är BN2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BN2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

S$0.54
Fair Value
57.3% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BN2 ( SGD0.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SGD0.54 )

Betydligt under verkligt värde: BN2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BN2?

Nyckeltal: Eftersom BN2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BN2. Detta beräknas genom att dividera BN2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BN2:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterHK$170.39m
MarknadsvärdeHK$2.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BN2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BN2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
8AZ Aztech Global
13.3x3.72%S$532.5m
V03 Venture
17.5x5.46%S$4.1b
AWZ Multi-Chem
11xn/aS$314.4m
BDR Willas-Array Electronics (Holdings)
40xn/aS$114.3m
BN2 Valuetronics Holdings
12.2x5.05%S$347.3m

Price-To-Earnings vs Peers: BN2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BN2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electronic Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BN2 12.2xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies134PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BN2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.2 x) jämfört med SG Electronic branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BN2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BN2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande11.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BN2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BN2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$0.85
S$0.81
-4.68%
2.35%S$0.83S$0.79n/a2
Oct ’26S$0.85
S$0.78
-8.05%
0.23%S$0.78S$0.78n/a2
Sep ’26S$0.77
S$0.78
+2.17%
0.23%S$0.78S$0.78n/a2
Aug ’26S$0.79
S$0.80
+1.69%
3.41%S$0.83S$0.78n/a2
Jul ’26S$0.73
S$0.81
+9.69%
2.96%S$0.83S$0.78n/a2
Jun ’26S$0.70
S$0.79
+11.96%
5.13%S$0.83S$0.75n/a2
May ’26S$0.64
S$0.78
+22.26%
0.24%S$0.78S$0.78n/a2
Apr ’26S$0.69
S$0.78
+13.40%
0.24%S$0.78S$0.78n/a2
Mar ’26S$0.69
S$0.78
+12.59%
0.24%S$0.78S$0.78n/a2
Feb ’26S$0.63
S$0.78
+25.25%
0.41%S$0.79S$0.78n/a2
Jan ’26S$0.62
S$0.78
+26.26%
0.41%S$0.79S$0.78n/a2
Dec ’25S$0.63
S$0.78
+25.23%
0.32%S$0.79S$0.78n/a2
Nov ’25S$0.63
S$0.68
+8.75%
18.59%S$0.78S$0.50n/a3
Oct ’25S$0.65
S$0.68
+5.38%
18.59%S$0.78S$0.50S$0.853
Sep ’25S$0.60
S$0.68
+13.28%
18.59%S$0.78S$0.50S$0.773
Aug ’25S$0.65
S$0.68
+5.38%
18.59%S$0.78S$0.50S$0.793
Jul ’25S$0.64
S$0.68
+6.43%
18.51%S$0.78S$0.50S$0.733
Jun ’25S$0.63
S$0.64
+2.64%
15.16%S$0.72S$0.50S$0.703
May ’25S$0.59
S$0.64
+8.73%
15.16%S$0.72S$0.50S$0.643
Apr ’25S$0.57
S$0.64
+11.22%
15.53%S$0.72S$0.50S$0.693
Mar ’25S$0.59
S$0.70
+19.46%
2.17%S$0.72S$0.69S$0.692
Feb ’25S$0.60
S$0.70
+16.50%
2.17%S$0.72S$0.69S$0.632
Jan ’25S$0.59
S$0.70
+18.45%
2.17%S$0.72S$0.69S$0.622
Dec ’24S$0.56
S$0.71
+27.42%
1.81%S$0.72S$0.69S$0.632
Nov ’24S$0.51
S$0.59
+15.75%
3.30%S$0.61S$0.57S$0.632
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+12.44%
3.30%S$0.61S$0.57S$0.652
S$0.81
Fair Value
4.9% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/08 15:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/08 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valuetronics Holdings Limited bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Siew Khee LimCGS International
Wei Le ChungDBS Bank Ltd
Lih LaiMaybank Research Pte. Ltd.