NCAB Group AB (publ)

OM:NCAB Aktierapport

Börsvärde: SEK 8.8b

NCAB Group Värdering

Är NCAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 67.58
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCAB ( SEK46.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK67.58 )

Betydligt under verkligt värde: NCAB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCAB?

Nyckeltal: Eftersom NCAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCAB. Detta beräknas genom att dividera NCAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCAB:s PE Ratio?
PE-förhållande34.4x
IntäkterSEK 254.87m
MarknadsvärdeSEK 8.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
NOTE NOTE
19.4x16.1%SEK 5.0b
EPEN Ependion
24x25.0%SEK 3.8b
HANZA Hanza
29.8x26.8%SEK 3.3b
DYVOX Dynavox Group
40.8x29.3%SEK 5.9b
NCAB NCAB Group
34.4x21.3%SEK 8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NCAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NCAB 34.4xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med Swedish Electronic branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.4x
Verklig PE Förhållande30.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NCAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 46.94
SEK 65.80
+40.2%
5.0%SEK 69.00SEK 60.00n/a5
Apr ’26SEK 52.40
SEK 68.40
+30.5%
6.7%SEK 74.00SEK 60.00n/a5
Mar ’26SEK 48.38
SEK 68.60
+41.8%
6.2%SEK 74.00SEK 61.00n/a5
Feb ’26SEK 66.70
SEK 73.20
+9.7%
5.2%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Jan ’26SEK 64.50
SEK 73.20
+13.5%
5.2%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Dec ’25SEK 57.05
SEK 74.20
+30.1%
6.3%SEK 80.00SEK 69.00n/a5
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.25
+21.1%
4.8%SEK 82.00SEK 72.00n/a4
Oct ’25SEK 63.10
SEK 83.75
+32.7%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Sep ’25SEK 74.80
SEK 83.75
+12.0%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Aug ’25SEK 75.95
SEK 85.75
+12.9%
5.1%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Jul ’25SEK 80.30
SEK 77.50
-3.5%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00n/a4
Jun ’25SEK 80.55
SEK 75.50
-6.3%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
May ’25SEK 72.55
SEK 75.50
+4.1%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
Apr ’25SEK 70.15
SEK 73.67
+5.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00SEK 52.403
Mar ’25SEK 76.75
SEK 73.67
-4.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00SEK 48.383
Feb ’25SEK 69.15
SEK 72.00
+4.1%
1.1%SEK 73.00SEK 71.00SEK 66.703
Jan ’25SEK 73.25
SEK 69.00
-5.8%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00SEK 64.503
Dec ’24SEK 65.90
SEK 69.00
+4.7%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00SEK 57.053
Nov ’24SEK 53.85
SEK 79.33
+47.3%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00SEK 64.603
Oct ’24SEK 53.85
SEK 82.00
+52.3%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 63.103
Sep ’24SEK 59.75
SEK 82.00
+37.2%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 74.803
Aug ’24SEK 62.30
SEK 82.00
+31.6%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 75.953
Jul ’24SEK 84.05
SEK 87.33
+3.9%
2.9%SEK 90.00SEK 84.00SEK 80.303
Jun ’24SEK 84.05
SEK 84.00
-0.06%
3.9%SEK 88.00SEK 80.00SEK 80.553
May ’24SEK 78.15
SEK 79.67
+1.9%
4.6%SEK 84.00SEK 75.00SEK 72.553
Apr ’24SEK 61.00
SEK 76.00
+24.6%
1.3%SEK 77.00SEK 75.00SEK 70.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 65.80
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 04:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NCAB Group AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Marcus DeveliusDNB Markets