Ependion Värdering

Är EPEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 259.82

Fair Value

56.5% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: EPEN ( SEK113 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK259.82 )

Betydligt under verkligt värde: EPEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPEN?

Nyckeltal: Eftersom EPEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPEN. Detta beräknas genom att dividera EPEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPEN:s PE Ratio?
PE-förhållande	20.4x
Intäkter	SEK 158.01m
Marknadsvärde	SEK 3.28b

EPEN viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.7x
Företagsvärde/EBITDA	8.9x
PEG-kvot	0.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	37.3x
PRIC B Pricer	10.9x	20.4%	SEK 1.4b
FIRE Firefly	19x	n/a	SEK 1.0b
SGG Sensys Gatso Group	89.5x	41.7%	SEK 530.4m
BPCINS BPC Instruments	29.8x	n/a	SEK 401.4m
EPEN Ependion	20.8x	24.2%	SEK 3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EPEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.8 x) jämfört med Swedish Electronic branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	20.4x
Verklig PE Förhållande	28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EPEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	SEK 111.00	SEK 143.00 +28.8%	4.9%	SEK 150.00	SEK 136.00	n/a	2
Feb ’26	SEK 122.20	SEK 145.00 +18.7%	12.9%	SEK 165.00	SEK 120.00	n/a	3
Jan ’26	SEK 97.10	SEK 144.83 +49.2%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Dec ’25	SEK 86.50	SEK 144.83 +67.4%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 104.40	SEK 144.83 +38.7%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 114.40	SEK 150.33 +31.4%	13.3%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 108.40	SEK 143.50 +32.4%	15.0%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 116.60	SEK 143.50 +23.1%	15.0%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 128.60	SEK 143.00 +11.2%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 134.80	SEK 143.00 +6.1%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
May ’25	SEK 108.60	SEK 143.00 +31.7%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 108.00	SEK 143.00 +32.4%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 98.20	SEK 143.00 +45.6%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	SEK 115.60	2
Feb ’25	SEK 96.10	SEK 143.00 +48.8%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	SEK 122.20	2
Jan ’25	SEK 125.60	SEK 137.00 +9.1%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 97.10	2
Dec ’24	SEK 115.00	SEK 137.00 +19.1%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 86.50	2
Nov ’24	SEK 104.00	SEK 137.00 +31.7%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 104.40	2
Oct ’24	SEK 117.40	SEK 137.00 +16.7%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 114.40	2
Sep ’24	SEK 137.00	SEK 137.00 0%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 108.40	2
Aug ’24	SEK 149.40	SEK 137.00 -8.3%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 116.60	2
Jul ’24	SEK 135.80	SEK 121.00 -10.9%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 128.60	2
Jun ’24	SEK 124.00	SEK 121.00 -2.4%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 134.80	2
May ’24	SEK 113.60	SEK 121.00 +6.5%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 108.60	2
Apr ’24	SEK 97.00	SEK 118.00 +21.6%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 108.00	2
Mar ’24	SEK 99.10	SEK 118.00 +19.1%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 98.20	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 143.00

Fair Value

21.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 18:26
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ependion AB bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Markus Almerud	Carnegie Commissioned Research
Markus Almerud	Penser Access
Mark Siöstedt	Redeye