Ependion AB

OM:EPEN Aktierapport

Börsvärde: SEK 4.6b

Ependion Värdering

Är EPEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EPEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EPEN ( SEK142.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK184.31 )

Betydligt under verkligt värde: EPEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPEN?

Nyckeltal: Eftersom EPEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPEN. Detta beräknas genom att dividera EPEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPEN:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
IntäkterSEK 155.25m
MarknadsvärdeSEK 4.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.4x
FIRE Firefly
23.9xn/aSEK 1.0b
PRIC B Pricer
40.5x39.06%SEK 551.0m
QSYS Qualisys Holding
16.2x15.57%SEK 515.0m
SGG Sensys Gatso Group
33.1x37.14%SEK 548.3m
EPEN Ependion
29.5x26.37%SEK 4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EPEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EPEN 29.5xBranschgenomsnitt 21.3xNo. of Companies17PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med Swedish Electronic branschgenomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EPEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 142.40
SEK 147.67
+3.70%
9.52%SEK 160.00SEK 128.00n/a3
Jun ’27SEK 149.20
SEK 146.00
-2.14%
9.16%SEK 160.00SEK 128.00n/a3
May ’27SEK 127.00
SEK 146.00
+14.96%
9.16%SEK 160.00SEK 128.00n/a3
Apr ’27SEK 95.00
SEK 128.67
+35.44%
7.65%SEK 140.00SEK 116.00n/a3
Mar ’27SEK 100.00
SEK 129.33
+29.33%
6.95%SEK 140.00SEK 118.00n/a3
Feb ’27SEK 106.60
SEK 129.33
+21.33%
6.95%SEK 140.00SEK 118.00n/a3
Jan ’27SEK 113.00
SEK 131.00
+15.93%
8.43%SEK 145.00SEK 118.00n/a3
Dec ’26SEK 114.00
SEK 137.50
+20.61%
5.45%SEK 145.00SEK 130.00n/a2
Nov ’26SEK 122.60
SEK 137.50
+12.15%
5.45%SEK 145.00SEK 130.00n/a2
Oct ’26SEK 118.80
SEK 138.50
+16.58%
4.69%SEK 145.00SEK 132.00n/a2
Sep ’26SEK 137.00
SEK 139.75
+2.01%
5.55%SEK 147.50SEK 132.00n/a2
Aug ’26SEK 116.60
SEK 139.75
+19.85%
5.55%SEK 147.50SEK 132.00n/a2
Jul ’26SEK 113.00
SEK 137.25
+21.46%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00SEK 141.202
Jun ’26SEK 110.40
SEK 137.25
+24.32%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00SEK 149.202
May ’26SEK 115.40
SEK 144.00
+24.78%
4.17%SEK 150.00SEK 138.00SEK 127.002
Apr ’26SEK 142.40
SEK 143.00
+0.42%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00SEK 95.002
Mar ’26SEK 115.60
SEK 143.00
+23.70%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00SEK 100.002
Feb ’26SEK 122.20
SEK 145.00
+18.66%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00SEK 106.603
Jan ’26SEK 97.10
SEK 144.83
+49.16%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50SEK 113.003
Dec ’25SEK 86.50
SEK 144.83
+67.44%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50SEK 114.003
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.73%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50SEK 122.603
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.41%
13.33%SEK 165.00SEK 122.00SEK 118.803
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.38%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00SEK 137.002
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.07%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00SEK 116.602
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.20%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 113.002
SEK 147.67
Fair Value
3.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 23:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/06 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ependion AB bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LindkvistDanske Bank
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Henrik AlveskogRedeye