Sensys Gatso Group AB (publ)

OM:SGG Aktierapport

Börsvärde: SEK 530.4m

Sensys Gatso Group Värdering

Är SGG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SGG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SGG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGG?

Nyckeltal: Eftersom SGG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGG. Detta beräknas genom att dividera SGG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGG:s PE Ratio?
PE-förhållande87.8x
IntäkterSEK 5.93m
MarknadsvärdeSEK 530.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
BPCINS BPC Instruments
29.3xn/aSEK 401.4m
FIRE Firefly
18.8xn/aSEK 1.0b
PRIC B Pricer
11x20.4%SEK 1.4b
IS Image Systems
28.6xn/aSEK 242.6m
SGG Sensys Gatso Group
87.8x41.7%SEK 530.4m

Price-To-Earnings vs Peers: SGG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 87.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGG 87.8xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 87.8 x) jämfört med Swedish Electronic branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio87.8x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 87.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 45.00
SEK 71.00
+57.8%
26.8%SEK 90.00SEK 52.00n/a2
Jul ’25SEK 73.00
SEK 110.00
+50.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25SEK 72.90
SEK 110.00
+50.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.00
SEK 110.00
+35.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Mar ’25SEK 76.00
SEK 110.00
+44.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 49.952
Jan ’25SEK 72.63
SEK 111.25
+53.2%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 65.502
Dec ’24SEK 77.35
SEK 111.25
+43.8%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 49.502
Nov ’24SEK 59.46
SEK 102.25
+72.0%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 61.302
Oct ’24SEK 62.95
SEK 102.25
+62.4%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 66.402
Sep ’24SEK 69.00
SEK 102.25
+48.2%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 70.802
Aug ’24SEK 74.52
SEK 106.00
+42.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 71.002
Jul ’24SEK 77.50
SEK 106.00
+36.8%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.002
Jun ’24SEK 73.36
SEK 106.00
+44.5%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 72.902
May ’24SEK 71.68
SEK 114.00
+59.0%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.60
SEK 124.00
+44.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.002
Mar ’24SEK 89.92
SEK 124.00
+37.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 76.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 71.00
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sensys Gatso Group AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye