Hanza AB (publ)

OM:HANZA Aktierapport

Börsvärde: SEK 3.6b

Hanza Värdering

Är HANZA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HANZA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 131.96
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HANZA ( SEK82.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK131.96 )

Betydligt under verkligt värde: HANZA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HANZA?

Nyckeltal: Eftersom HANZA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HANZA. Detta beräknas genom att dividera HANZA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HANZA:s PE Ratio?
PE-förhållande32.4x
IntäkterSEK 111.00m
MarknadsvärdeSEK 3.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HANZA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HANZA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
NOTE NOTE
19.2x15.6%SEK 4.8b
EPEN Ependion
20.4x24.2%SEK 3.2b
PRIC B Pricer
10.6x20.4%SEK 1.4b
FIRE Firefly
18.9xn/aSEK 1.0b
HANZA Hanza
32.4x26.8%SEK 3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HANZA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HANZA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HANZA 32.4xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HANZA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.4 x) jämfört med Swedish Electronic branschgenomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HANZA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HANZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.4x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HANZA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HANZA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 82.35
SEK 87.33
+6.1%
10.3%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.0%
10.3%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.3%
10.4%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.7%
10.0%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.4%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.2%
11.9%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.1%
11.8%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.3%
21.2%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.9%
16.4%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.2%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.7%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00SEK 80.853
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.5%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+20.0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.9%
10.6%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.4%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
Oct ’24SEK 67.70
SEK 100.00
+47.7%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 53.403
Sep ’24SEK 71.70
SEK 100.00
+39.5%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 64.553
Aug ’24SEK 85.40
SEK 100.00
+17.1%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 59.003
Jul ’24SEK 95.00
SEK 87.33
-8.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 63.853
Jun ’24SEK 96.10
SEK 87.33
-9.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 62.353
May ’24SEK 78.90
SEK 72.47
-8.2%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 57.753
Apr ’24SEK 76.60
SEK 72.47
-5.4%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 66.603
Mar ’24SEK 71.80
SEK 66.20
-7.8%
0.3%SEK 66.40SEK 66.00SEK 69.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 87.33
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 20:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hanza AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research
Anders RoslundPareto Securities