Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Aktierapport

Börsvärde: SEK 640.8m

Sleep Cycle Värdering

Är SLEEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SLEEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 112.83
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SLEEP ( SEK31.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK112.83 )

Betydligt under verkligt värde: SLEEP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SLEEP?

Nyckeltal: Eftersom SLEEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SLEEP. Detta beräknas genom att dividera SLEEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SLEEP:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
IntäkterSEK 64.91m
MarknadsvärdeSEK 640.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SLEEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SLEEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
OPTER Opter
36.1xn/aSEK 615.0m
UPSALE Upsales Technology
32.8x27.34%SEK 532.1m
DONE Done.ai Group
0.4xn/aSEK 779.5m
AVEN Avensia
18.6x17.00%SEK 449.2m
SLEEP Sleep Cycle
9.9x8.70%SEK 640.8m

Price-To-Earnings vs Peers: SLEEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SLEEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DONE Done.ai Group
0.4xn/aUS$80.57m
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$10.41m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SLEEP 9.9xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SLEEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.9 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnitt ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SLEEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SLEEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande21.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SLEEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SLEEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 31.60
SEK 39.67
+25.53%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Jun ’26SEK 30.60
SEK 39.67
+29.63%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
May ’26SEK 30.70
SEK 39.67
+29.21%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.20%
28.84%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.80%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 30.602
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.34%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 30.702
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.11%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.202
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.86%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.33%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.06%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.81%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.39%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.00%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.37%
25.00%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.23%
13.64%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
Jun ’24SEK 28.10
SEK 44.00
+56.58%
13.64%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 39.67
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/21 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sleep Cycle AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye