Upsales Technology AB (publ)

OM:UPSALE Aktierapport

Börsvärde: SEK 599.4m

Upsales Technology Värdering

Är UPSALE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UPSALE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 92.99
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: UPSALE ( SEK37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK92.99 )

Betydligt under verkligt värde: UPSALE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPSALE?

Nyckeltal: Eftersom UPSALE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UPSALE. Detta beräknas genom att dividera UPSALE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPSALE:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterSEK 18.48m
MarknadsvärdeSEK 599.45m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPSALE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UPSALE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.5x
OPTER Opter
39.4xn/aSEK 696.0m
SLEEP Sleep Cycle
14.2x15.2%SEK 908.4m
AVEN Avensia
21.8x23.9%SEK 361.6m
FPIP Formpipe Software
82.8x36.1%SEK 1.4b
UPSALE Upsales Technology
33.7x20.8%SEK 599.4m

Price-To-Earnings vs Peers: UPSALE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPSALE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
247 24SevenOffice Group
0.9xn/aUS$132.66m
SPEONE SpectrumOne
1.4xn/aUS$9.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
UPSALE 33.7xBranschgenomsnitt 35.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UPSALE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.7 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnitt ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPSALE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPSALE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UPSALE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 42.75
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Upsales Technology AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rikard EngbergCarnegie Commissioned Research
Rikard EngbergPenser Access