Loading...
SLEEP logo

Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Aktierapport

Marknadsvärde SEK 469.4m
Aktiekurs
SEK 23.15
Mitt verkliga värde
Ej tillgänglig
1Y-44.5%
7D-0.9%
Portföljens värde
​
Utsikt

Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Aktierapport

Börsvärde: SEK 469.4m

Sleep Cycle (SLEEP) Aktievy

Sleep Cycle AB (publ) bedriver verksamhet i Sverige genom att tillhandahålla applikationer för sömnregistrering. Mer information

SLEEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 71% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 13.66% per år

Intäkterna ökade med 6.8% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( SEK469M )

Utdelning på 12.96% täcks inte väl av fria kassaflöden


SLEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 70 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLEEP logo
Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
View narrative
SEK 26
FV
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
View narrative
SEK 39.5
FV
41.4% undervärderad intrinsisk rabatt
9.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
View narrative
SEK 49
FV
52.8% undervärderad intrinsisk rabatt
19.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
View narrative
SEK 46.03
FV
49.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Sleep Cycle AB (publ) Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Sleep Cycle
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursSEK 23.15
52 veckors högstaSEK 49.40
52 veckors lägstaSEK 21.35
Beta0.17
1 månads förändring-4.34%
3 månaders förändring-25.44%
1 års förändring-44.48%
3 års förändring-22.83%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-70.99%

Senaste nyheter och uppdateringar

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Recent updates

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00
User avatar

Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Aktieägarnas avkastning

SLEEPSE SoftwareSE Marknad
7D-0.9%2.7%2.6%
1Y-44.5%-29.6%4.4%

Avkastning vs industri: SLEEP presterade sämre än Swedish Software branschen som gav -29.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SLEEP presterade sämre än Swedish marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.7%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

Stabil aktiekurs: SLEEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Swedish.

Volatilitet över tid: SLEEP s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
200135Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) bedriver verksamhet i Sverige genom att tillhandahålla applikationer för sömnregistrering. Bolaget utvecklar plattformar för sömn och hälsa. Bolaget erbjuder Sleep Cycle app, en applikation som tillhandahåller sömnrelaterade lösningar.

Sleep Cycle AB (publ) Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Sleep Cycle:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SLEEP grundläggande statistik
BörsvärdeSEK 469.43m
Vinst(TTM)SEK 59.35m
Intäkter(TTM)SEK 256.76m
7.9x
P/E-förhållande
1.8x
P/S-förhållande

Är SLEEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SLEEP resultaträkning (TTM)
IntäkterSEK 256.76m
Kostnad för intäkterSEK 106.76m
BruttovinstSEK 150.01m
Övriga kostnaderSEK 90.66m
IntäkterSEK 59.35m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)2.93
Bruttomarginal58.42%
Nettovinstmarginal23.11%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har SLEEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

13.0%
Aktuell utdelningsavkastning
63%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 23:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sleep Cycle AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye