Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI Aktierapport

Börsvärde: SEK 109.4b

Swedish Orphan Biovitrum Värdering

Är SOBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.03k
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOBI ( SEK318.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1034.18 )

Betydligt under verkligt värde: SOBI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOBI?

Nyckeltal: Eftersom SOBI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOBI. Detta beräknas genom att dividera SOBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOBI:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
IntäkterSEK 3.89b
MarknadsvärdeSEK 109.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOBI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt87.3x
VITR Vitrolife
49.8x18.0%SEK 25.5b
BIOG B BioGaia
35.3x13.9%SEK 12.4b
BONEX Bonesupport Holding
177.9x48.6%SEK 23.8b
CAMX Camurus
86.3x52.7%SEK 37.0b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
28.1x17.1%SEK 109.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SOBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 87.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOBI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOBI 28.1xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOBI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med Swedish Biotechs branschgenomsnittet ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOBI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande56.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 56.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 318.40
SEK 368.42
+15.7%
9.5%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.08
+9.0%
10.7%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.3%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.3%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.6%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.4%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.5%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.1%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.3%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.3%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.2%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00n/a9
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.9%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00SEK 315.6011
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.7%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.2%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.9%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
Oct ’24SEK 223.40
SEK 285.55
+27.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.0011
Sep ’24SEK 211.00
SEK 284.18
+34.7%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 320.0011
Aug ’24SEK 205.80
SEK 288.27
+40.1%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 278.0011
Jul ’24SEK 210.40
SEK 286.80
+36.3%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00SEK 285.8010
Jun ’24SEK 212.00
SEK 285.80
+34.8%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00SEK 282.4010
May ’24SEK 249.40
SEK 287.20
+15.2%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00SEK 285.4010
Apr ’24SEK 241.50
SEK 269.78
+11.7%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 267.209
Mar ’24SEK 240.40
SEK 269.78
+12.2%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 260.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 368.42
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Shirley ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays