Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Aktierapport

Börsvärde: SEK 25.1b

Bonesupport Holding Värdering

Är BONEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BONEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 585.95
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: BONEX ( SEK361.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK585.95 )

Betydligt under verkligt värde: BONEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BONEX?

Nyckeltal: Eftersom BONEX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BONEX. Detta beräknas genom att dividera BONEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BONEX:s PS Ratio?
PS-förhållande26.5x
FörsäljningSEK 898.73m
MarknadsvärdeSEK 25.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BONEX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BONEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
VITR Vitrolife
7.1x8.2%SEK 26.3b
BIOG B BioGaia
8.7x9.9%SEK 12.5b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.2x9.3%SEK 110.2b
DVYSR Devyser Diagnostics
9.2x27.4%SEK 2.1b
BONEX Bonesupport Holding
26.5x30.5%SEK 25.1b

Price-To-Sales vs Peers: BONEX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BONEX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Biotechs Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SANION Saniona
2.2x6.6%US$72.14m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x73.7%US$23.40m
SENZA SenzaGen
2.9x28.6%US$16.53m
SPRINT Sprint Bioscience
1.5x1.5%US$9.42m
BONEX 26.5xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies12PS01224364860+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BONEX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 26.5 x) jämfört med Swedish Biotechs branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BONEX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BONEX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio26.5x
Verklig PS Förhållande13.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BONEX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 26.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BONEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 361.20
SEK 445.33
+23.3%
7.9%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.2%
4.9%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.0%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.1%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00SEK 385.803
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00SEK 348.403
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 445.33
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bonesupport Holding AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB