Xbrane Biopharma AB (publ)

OM:XBRANE Aktierapport

Börsvärde: SEK 246.4m

Xbrane Biopharma Värdering

Är XBRANE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XBRANE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XBRANE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XBRANE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XBRANE?

Nyckeltal: Eftersom XBRANE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XBRANE. Detta beräknas genom att dividera XBRANE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XBRANE:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningSEK 198.72m
MarknadsvärdeSEK 246.38m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XBRANE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XBRANE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
NXTCL NextCell Pharma
27.4x116.8%SEK 258.7m
VIVE Vivesto
20.8x-130.1%SEK 137.7m
SENZA SenzaGen
3x28.6%SEK 174.1m
SPRINT Sprint Bioscience
1.5x1.5%SEK 99.1m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x73.7%SEK 246.4m

Price-To-Sales vs Peers: XBRANE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XBRANE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt13.5x18.7%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.2x73.7%US$23.40m
SANION Saniona
2.3x6.6%US$72.14m
SPRINT Sprint Bioscience
1.5x1.5%US$9.42m
XBRANE 1.2xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies10PS01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt13.5x27.1%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.2x139.2%US$23.40m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XBRANE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med Swedish Biotechs branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XBRANE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XBRANE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande26.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XBRANE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 26.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XBRANE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 0.16
SEK 0.40
+148.8%
50.0%SEK 0.60SEK 0.20n/a2
Feb ’26SEK 0.17
SEK 0.45
+158.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Jan ’26SEK 0.16
SEK 0.45
+179.9%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Dec ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+143.2%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Nov ’25SEK 0.23
SEK 0.45
+99.1%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+145.4%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.15
SEK 0.45
+202.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.18
SEK 0.60
+226.8%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jul ’25SEK 0.25
SEK 0.60
+136.2%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jun ’25SEK 0.30
SEK 0.60
+101.3%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
May ’25SEK 0.22
SEK 0.63
+188.7%
4.0%SEK 0.65SEK 0.60n/a2
Mar ’25SEK 0.68
SEK 61.38
+8,925.7%
98.8%SEK 122.00SEK 0.75SEK 0.162
Feb ’25SEK 1.61
SEK 84.00
+5,117.4%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00SEK 0.172
Jan ’25SEK 10.00
SEK 84.00
+740.0%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00SEK 0.162
Dec ’24SEK 7.51
SEK 116.00
+1,444.6%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Nov ’24SEK 22.70
SEK 116.00
+411.0%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.232
Oct ’24SEK 27.20
SEK 116.00
+326.5%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Sep ’24SEK 34.65
SEK 116.00
+234.8%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.152
Jul ’24SEK 77.20
SEK 217.50
+181.7%
26.4%SEK 275.00SEK 160.00SEK 0.252
Jun ’24SEK 80.60
SEK 224.00
+177.9%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
May ’24SEK 93.20
SEK 224.00
+140.3%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.222
Apr ’24SEK 85.90
SEK 224.00
+160.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
Mar ’24SEK 83.70
SEK 224.00
+167.6%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 0.40
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xbrane Biopharma AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John SavinEdison Investment Research
Hans MählerNordea Markets
null nullNordea Markets